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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
AH Fonds commercial | 80 160.00 | | 80 160.00 | 80 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 649.00 | 9 551.00 | 98.00 | 9 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 271.00 | 299 827.00 | 32 444.00 | 332 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 023.00 | | 36 023.00 | 36 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 462.00 | 313 692.00 | 148 770.00 | 462 462.00 |
BT Marchandises | 85 845.00 | | 85 845.00 | 85 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
BZ Autres créances | 30 497.00 | | 30 497.00 | 30 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 438.00 | | 87 438.00 | 87 438.00 |
CF Disponibilités | 581 867.00 | | 581 867.00 | 581 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 639.00 | | 28 639.00 | 28 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 246.00 | | 827 246.00 | 827 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 708.00 | 313 692.00 | 976 016.00 | 1 289 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 023.00 | | | 36 023.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 437 195.00 | 580 879.00 | | 437 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 261.00 | -143 684.00 | | -38 261.00 |
DL TOTAL (I) | 409 934.00 | 448 195.00 | | 409 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 372 933.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 767.00 | 203 295.00 | | 170 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 808.00 | 341 879.00 | | 147 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 733.00 | 37 285.00 | | 37 733.00 |
EA Autres dettes | 9 774.00 | 8 779.00 | | 9 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 082.00 | 964 170.00 | | 566 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 016.00 | 1 412 365.00 | | 976 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 082.00 | 964 170.00 | | 566 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 751.00 | | 31.00 | 594 751.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 733.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 733.00 | 36 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 320.00 | 462 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 100.00 | 84 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 487.00 | 341 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 574.00 | | | 87 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 407.00 | | | 449 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 770.00 | | 31.00 | 57 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 096.00 | 107 183.00 | 109 587.00 | 316 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 414.00 | | 2 100.00 | 6 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 682.00 | 107 183.00 | 107 487.00 | 309 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
UG ‐ Financières | | | 504.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 808.00 | 147 808.00 | | 147 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 918.00 | 17 918.00 | | 17 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 738.00 | 8 738.00 | | 8 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 023.00 | 36 023.00 | | 36 023.00 |
UX Autres créances clients | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 21 269.00 | 21 269.00 | | 21 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 170 767.00 | 170 767.00 | | 170 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 455.00 | | | 174 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 639.00 | 28 639.00 | | 28 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 118.00 | 108 118.00 | | 108 118.00 |
VW T.V.A. | 10 238.00 | 10 238.00 | | 10 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 082.00 | 566 082.00 | | 566 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 380.00 | 1 444.00 | | 3 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 547.00 | 17 470.00 | | 11 547.00 |
ST Autres comptes | 37 436.00 | 46 926.00 | | 37 436.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 215 367.00 | 258 464.00 | | 215 367.00 |
YT Sous‐traitance | 138.00 | 151.00 | | 138.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 244.00 | 6 380.00 | | 4 244.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 623.00 | 7 824.00 | | 7 623.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 927.00 | 194 329.00 | | 150 927.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 320.00 | 180 471.00 | | 100 320.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 488.00 | 323 010.00 | | 264 488.00 |