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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 899.00 | 4 518.00 | 1 381.00 | 5 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 564.00 | 31 027.00 | 4 538.00 | 35 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 424.00 | 35 545.00 | 6 879.00 | 42 424.00 |
BT Marchandises | 516 844.00 | | 516 844.00 | 516 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 175 346.00 | | 175 346.00 | 175 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 622.00 | | 539 622.00 | 539 622.00 |
BZ Autres créances | 300 572.00 | | 300 572.00 | 300 572.00 |
CF Disponibilités | 511 109.00 | | 511 109.00 | 511 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 600.00 | | 72 600.00 | 72 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 116 093.00 | | 2 116 093.00 | 2 116 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 158 516.00 | 35 545.00 | 2 122 972.00 | 2 158 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 57 428.00 | 57 428.00 | | 57 428.00 |
DH Report à nouveau | -113 010.00 | | | -113 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 634.00 | -113 010.00 | | 131 634.00 |
DL TOTAL (I) | 164 052.00 | 32 419.00 | | 164 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 068 323.00 | 1 349 160.00 | | 1 068 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 50.00 | | 14.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 211 908.00 | 313 038.00 | | 211 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 045.00 | 223 771.00 | | 626 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 773.00 | 26 619.00 | | 28 773.00 |
EA Autres dettes | 23 857.00 | 9 261.00 | | 23 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 958 920.00 | 1 921 899.00 | | 1 958 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 122 972.00 | 1 954 318.00 | | 2 122 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 458 305.00 | 1 345 405.00 | | 1 458 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 492 415.00 | 697 960.00 | | 492 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 946.00 | 3 598.00 | | 31 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 123.00 | 395.00 | | 4 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 823.00 | 3 204.00 | | 27 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 045.00 | 626 045.00 | | 626 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 773.00 | 28 773.00 | | 28 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 871.00 | 23 871.00 | | 23 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 068 323.00 | 567 708.00 | 300 615.00 | 1 068 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 912 794.00 | 912 794.00 | | 912 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 754.00 | 912 794.00 | 960.00 | 913 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 747 012.00 | 1 246 397.00 | 300 615.00 | 1 747 012.00 |