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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 633.00 | 2 044.00 | 1 588.00 | 3 633.00 |
AH Fonds commercial | 108 500.00 | | 108 500.00 | 108 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 239.00 | 132 411.00 | 69 827.00 | 202 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 158.00 | 138 242.00 | 179 916.00 | 318 158.00 |
BT Marchandises | 591 844.00 | 21 491.00 | 570 353.00 | 591 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 971.00 | | 23 971.00 | 23 971.00 |
BZ Autres créances | 55 007.00 | | 55 007.00 | 55 007.00 |
CF Disponibilités | 98 289.00 | | 98 289.00 | 98 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 678.00 | 21 491.00 | 752 186.00 | 773 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 836.00 | 159 733.00 | 932 103.00 | 1 091 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 228 281.00 | 158 587.00 | | 228 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 819.00 | 69 694.00 | | 70 819.00 |
DL TOTAL (I) | 309 000.00 | 238 181.00 | | 309 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 940.00 | 237 120.00 | | 195 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 342.00 | 171 190.00 | | 123 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 822.00 | 19 538.00 | | 18 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 563.00 | 140 971.00 | | 224 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 264.00 | 67 571.00 | | 41 264.00 |
EA Autres dettes | 19 168.00 | 17 679.00 | | 19 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 102.00 | 654 071.00 | | 623 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 103.00 | 892 253.00 | | 932 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 279.00 | 415 686.00 | | 604 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | 500.00 | | 149.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 123 342.00 | | | 123 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 297 899.00 | | 2 297 899.00 | 2 297 899.00 |
FG Production vendue services | 132 544.00 | | 132 544.00 | 132 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 430 444.00 | | 2 430 444.00 | 2 430 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 470 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 074 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -150 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 378 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 569.00 | 20 220.00 | | 19 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 471 480.00 | 2 373 078.00 | | 2 471 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 400 660.00 | 2 303 384.00 | | 2 400 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 819.00 | 69 694.00 | | 70 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 158.00 | | | 318 158.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 133.00 | | | 112 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 025.00 | | | 206 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 690.00 | 20 551.00 | | 117 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 318.00 | 726.00 | | 1 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 372.00 | 19 824.00 | | 116 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 733.00 | | 1 241.00 | 22 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 733.00 | | 1 241.00 | 22 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 733.00 | | 1 241.00 | 22 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 241.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 563.00 | 224 563.00 | | 224 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 309.00 | 12 309.00 | | 12 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 993.00 | 23 993.00 | | 23 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 168.00 | 19 168.00 | | 19 168.00 |
UX Autres créances clients | 23 971.00 | 23 971.00 | | 23 971.00 |
VB T. V. A. | 23 608.00 | 23 608.00 | | 23 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 790.00 | 195 790.00 | | 195 790.00 |
VI Groupe et associés | 123 342.00 | 123 342.00 | | 123 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 829.00 | | | 40 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 328.00 | 31 328.00 | | 31 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 844.00 | 81 844.00 | | 81 844.00 |
VW T.V.A. | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 279.00 | 604 279.00 | | 604 279.00 |