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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 394 209.00 | 83 891.00 | 310 318.00 | 394 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 667.00 | 212 660.00 | 27 008.00 | 239 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 270.00 | | 51 270.00 | 51 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 594.00 | 301 551.00 | 555 043.00 | 856 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 036.00 | 932.00 | 104.00 | 1 036.00 |
BT Marchandises | 86 365.00 | 65 259.00 | 21 106.00 | 86 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836 617.00 | 56 551.00 | 780 066.00 | 836 617.00 |
BZ Autres créances | 303 395.00 | | 303 395.00 | 303 395.00 |
CF Disponibilités | 654 355.00 | | 654 355.00 | 654 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 825.00 | | 45 825.00 | 45 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 927 801.00 | 122 743.00 | 1 805 058.00 | 1 927 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 784 395.00 | 424 294.00 | 2 360 101.00 | 2 784 395.00 |
CU Autres participations | 166 348.00 | | 166 348.00 | 166 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 200.00 | 51 200.00 | | 51 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
DG Autres réserves | 1 325 112.00 | 1 357 110.00 | | 1 325 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 201.00 | -31 997.00 | | 208 201.00 |
DL TOTAL (I) | 1 603 433.00 | 1 395 232.00 | | 1 603 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 543.00 | 250 485.00 | | 250 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 124.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 098.00 | 327 963.00 | | 244 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 700.00 | 317 575.00 | | 212 700.00 |
EA Autres dettes | 49 327.00 | 57 416.00 | | 49 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 668.00 | 960 563.00 | | 756 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 360 101.00 | 2 355 795.00 | | 2 360 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 307.00 | 710 563.00 | | 547 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 387.00 | | 10 387.00 | 10 387.00 |
FG Production vendue services | 1 758 916.00 | 514 750.00 | 2 273 666.00 | 1 758 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 769 303.00 | 514 750.00 | 2 284 053.00 | 1 769 303.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 462 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 736 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 329.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 492 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 142.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 722.00 | 13 553.00 | | 16 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 722.00 | 13 553.00 | | 16 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 354.00 | | | 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 347.00 | 13 553.00 | | 14 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 169 240.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 704 334.00 | 3 468 166.00 | | 2 704 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 496 133.00 | 3 500 164.00 | | 2 496 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 201.00 | -31 997.00 | | 208 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 049.00 | | 346 905.00 | 540 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 298.00 | 217 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 360.00 | 856 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 062.00 | 239 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 700.00 | | 340 509.00 | 58 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 333.00 | | 6 396.00 | 262 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 016.00 | | | 219 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 942.00 | 50 948.00 | 28 339.00 | 278 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 700.00 | 30 191.00 | | 58 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 242.00 | 20 757.00 | 28 339.00 | 220 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 95 301.00 | 66 192.00 | 95 302.00 | 95 301.00 |
6T Sur comptes clients | 127 945.00 | 5 138.00 | 76 532.00 | 127 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223 246.00 | 71 330.00 | 171 833.00 | 223 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 246.00 | 71 330.00 | 171 833.00 | 223 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 330.00 | 171 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 098.00 | 244 098.00 | | 244 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 574.00 | 31 574.00 | | 31 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 401.00 | 34 401.00 | | 34 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 327.00 | 49 327.00 | | 49 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 270.00 | | 51 270.00 | 51 270.00 |
UX Autres créances clients | 768 752.00 | 768 752.00 | | 768 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 865.00 | 67 865.00 | | 67 865.00 |
VB T. V. A. | 32 412.00 | 32 412.00 | | 32 412.00 |
VC Groupe et associés | 144 560.00 | 144 560.00 | | 144 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 543.00 | 41 182.00 | 209 361.00 | 250 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 363.00 | 120 363.00 | | 120 363.00 |
VP Divers | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 002.00 | 11 002.00 | | 11 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 825.00 | 45 825.00 | | 45 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 237 107.00 | 1 185 837.00 | 51 270.00 | 1 237 107.00 |
VW T.V.A. | 135 723.00 | 135 723.00 | | 135 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 668.00 | 547 307.00 | 209 361.00 | 756 668.00 |