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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 049.00 | 41 099.00 | 949.00 | 42 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 240.00 | 18 874.00 | 1 365.00 | 20 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 937.00 | 62 549.00 | 31 387.00 | 93 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 526.00 | | 25 526.00 | 25 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 569.00 | 10 818.00 | 150 750.00 | 161 569.00 |
BZ Autres créances | 11 695.00 | | 11 695.00 | 11 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 443.00 | 508.00 | 59 935.00 | 60 443.00 |
CF Disponibilités | 26 311.00 | | 26 311.00 | 26 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 197.00 | 11 326.00 | 274 870.00 | 286 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 134.00 | 73 876.00 | 306 258.00 | 380 134.00 |
CU Autres participations | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 74 234.00 | | | 74 234.00 |
DH Report à nouveau | -27 641.00 | | | -27 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
DL TOTAL (I) | 96 423.00 | | | 96 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 217.00 | | | 108 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484.00 | | | 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 862.00 | | | 76 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 269.00 | | | 24 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 834.00 | | | 209 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 258.00 | | | 306 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 712.00 | | | 129 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 124.00 | | 1 812.00 | 92 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 575.00 | | | 31 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 478.00 | | 1 812.00 | 60 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71.00 | | | 71.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 836.00 | 3 714.00 | | 58 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 261.00 | 3 714.00 | | 56 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 862.00 | 76 862.00 | | 76 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 270.00 | 24 270.00 | | 24 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 161 569.00 | 161 569.00 | | 161 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 218.00 | 28 096.00 | 78 428.00 | 108 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 696.00 | 11 696.00 | | 11 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 916.00 | 173 916.00 | | 173 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 835.00 | 129 713.00 | 78 428.00 | 209 835.00 |