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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 5 310 750.00 | 1 276 975.00 | 4 033 775.00 | 5 310 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 700.00 | 26 471.00 | 64 229.00 | 90 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 837.00 | 10 368.00 | 8 469.00 | 18 837.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 444 915.00 | 1 314 214.00 | 4 130 701.00 | 5 444 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 454.00 | | 106 454.00 | 106 454.00 |
BN En cours de production de biens | 1 399 317.00 | 483 565.00 | 915 752.00 | 1 399 317.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 990.00 | | 53 990.00 | 53 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 835.00 | 71 328.00 | 425 507.00 | 496 835.00 |
BZ Autres créances | 298 927.00 | | 298 927.00 | 298 927.00 |
CF Disponibilités | 9 793.00 | | 9 793.00 | 9 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 138.00 | | 13 138.00 | 13 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 378 454.00 | 554 893.00 | 1 823 561.00 | 2 378 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 823 369.00 | 1 869 107.00 | 5 954 262.00 | 7 823 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 584 028.00 | -2 090 138.00 | | -2 584 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 111.00 | -493 890.00 | | -10 111.00 |
DL TOTAL (I) | -2 198 140.00 | -2 188 029.00 | | -2 198 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 636 103.00 | 3 661 347.00 | | 3 636 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 997 546.00 | 266 581.00 | | 997 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 023 856.00 | 2 833 250.00 | | 2 023 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 822.00 | 248 662.00 | | 233 822.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174 616.00 | 189 496.00 | | 174 616.00 |
EA Autres dettes | 82 318.00 | 101 102.00 | | 82 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 152 402.00 | 8 203 875.00 | | 8 152 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 954 262.00 | 6 015 846.00 | | 5 954 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 933 091.00 | 4 742 469.00 | | 4 933 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 153 032.00 | 2 437 494.00 | 7 590 527.00 | 5 153 032.00 |
FG Production vendue services | 50 961.00 | | 50 961.00 | 50 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 203 993.00 | 2 437 494.00 | 7 641 488.00 | 5 203 993.00 |
FM Production stockée | | | 173 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 558 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 375 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 550 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 304 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 365 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 494 234.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 166 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 410.00 | 11 382.00 | | 17 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 410.00 | 11 382.00 | | 17 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 788.00 | 5 231.00 | | 15 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 788.00 | 5 231.00 | | 15 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 622.00 | 6 151.00 | | 1 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 393 073.00 | 7 044 282.00 | | 8 393 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 403 184.00 | 7 538 172.00 | | 8 403 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 111.00 | -493 890.00 | | -10 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 402 008.00 | | 42 907.00 | 5 402 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 444 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 442 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 399 442.00 | | 42 907.00 | 5 399 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 948 346.00 | 365 868.00 | | 948 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 947 946.00 | 365 868.00 | | 947 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 550 476.00 | 483 565.00 | 550 476.00 | 550 476.00 |
6T Sur comptes clients | 68 032.00 | 10 669.00 | 7 373.00 | 68 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 618 508.00 | 494 234.00 | 557 849.00 | 618 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 618 508.00 | 494 234.00 | 557 849.00 | 618 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 494 234.00 | 557 849.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 023 856.00 | 2 023 856.00 | | 2 023 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 551.00 | 37 551.00 | | 37 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 511.00 | 108 511.00 | | 108 511.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174 616.00 | 174 616.00 | | 174 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 318.00 | 82 318.00 | | 82 318.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
UX Autres créances clients | 401 546.00 | | | 401 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 289.00 | | | 95 289.00 |
VB T. V. A. | 167 363.00 | | | 167 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 004 141.00 | 1 004 141.00 | | 1 004 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 636 103.00 | 416 792.00 | 1 606 069.00 | 3 636 103.00 |
VI Groupe et associés | 997 546.00 | 997 546.00 | | 997 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 226 720.00 | | | 226 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 634.00 | | | 284 634.00 |
VP Divers | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 386.00 | | | 121 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 138.00 | | | 13 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 067.00 | 811 067.00 | | 811 067.00 |
VW T.V.A. | 82 893.00 | 82 893.00 | | 82 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 152 402.00 | 4 933 091.00 | 1 606 069.00 | 8 152 402.00 |