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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 535.00 | 1 271.00 | 5 264.00 | 6 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 313.00 | 797.00 | 2 516.00 | 3 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 953.00 | 49 765.00 | 130 188.00 | 179 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 722.00 | | 13 722.00 | 13 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 762.00 | 51 833.00 | 151 929.00 | 203 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 36 196.00 | | 36 196.00 | 36 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 536 087.00 | | 536 087.00 | 536 087.00 |
CF Disponibilités | 110 379.00 | | 110 379.00 | 110 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 663.00 | | 682 663.00 | 682 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 425.00 | 51 833.00 | 834 592.00 | 886 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 12 177.00 | 12 172.00 | | 12 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 012.00 | 311 389.00 | | 334 012.00 |
DL TOTAL (I) | 354 990.00 | 332 361.00 | | 354 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 258.00 | 49 332.00 | | 91 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 604.00 | 174 651.00 | | 235 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 503.00 | 95 727.00 | | 102 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 237.00 | 55 763.00 | | 50 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 603.00 | 375 472.00 | | 479 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 592.00 | 707 833.00 | | 834 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 005.00 | 159 563.00 | | 169 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 535.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 962.00 | | | 13 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 831.00 | 21 956.00 | 47 955.00 | 77 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 271.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 831.00 | 20 686.00 | 47 955.00 | 77 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 235 604.00 | 235 604.00 | | 235 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 503.00 | 102 503.00 | | 102 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 237.00 | 50 237.00 | | 50 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | -235 604.00 | 235 604.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 13 722.00 | | 13 722.00 | 13 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 258.00 | 16 265.00 | 66 408.00 | 91 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 196.00 | 36 196.00 | | 36 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 918.00 | 36 196.00 | 13 722.00 | 49 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 603.00 | 169 005.00 | 302 012.00 | 479 603.00 |