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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 626 974.00 | | 626 974.00 | 626 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 396.00 | 6 813.00 | 13 583.00 | 20 396.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 310 851.00 | 100 293.00 | 1 210 558.00 | 1 310 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 779.00 | 59 281.00 | 607 498.00 | 666 779.00 |
BZ Autres créances | 480 614.00 | | 480 614.00 | 480 614.00 |
CF Disponibilités | 9 426.00 | | 9 426.00 | 9 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 228.00 | | 12 228.00 | 12 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 047.00 | 59 281.00 | 1 109 766.00 | 1 169 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 479 897.00 | 159 574.00 | 2 320 323.00 | 2 479 897.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 263.00 | | | 32 263.00 |
CU Autres participations | 661 981.00 | 91 980.00 | 570 001.00 | 661 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 920 000.00 | 920 000.00 | | 920 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 747.00 | 22 239.00 | | 31 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 037.00 | 190 157.00 | | 378 037.00 |
DL TOTAL (I) | 1 329 831.00 | 1 132 443.00 | | 1 329 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 544.00 | 520 986.00 | | 750 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 979.00 | 71 650.00 | | 13 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 918.00 | 40 096.00 | | 28 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 401.00 | 55 979.00 | | 76 401.00 |
EA Autres dettes | 155.00 | | | 155.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 494.00 | 111 511.00 | | 120 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 492.00 | 800 223.00 | | 990 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 320 323.00 | 1 932 666.00 | | 2 320 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 561.00 | 315 944.00 | | 290 561.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 979.00 | | | 13 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 796 009.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 796 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 802 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 987 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 734.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 458.00 | |
GE Autres charges | | | 34 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 356 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 445 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 630.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 173.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 173.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 721.00 | 5 004.00 | | 5 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 721.00 | 5 004.00 | | 5 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 721.00 | -3 832.00 | | -5 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 583.00 | 9 452.00 | | 11 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 804 170.00 | 1 401 250.00 | | 1 804 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 426 134.00 | 1 211 093.00 | | 1 426 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 037.00 | 190 157.00 | | 378 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 052.00 | | 383 799.00 | 927 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 663 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 310 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 626 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 623 974.00 | | 3 000.00 | 623 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 597.00 | | 799.00 | 19 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283 481.00 | | 380 000.00 | 283 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 079.00 | 2 734.00 | | 4 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 079.00 | 2 734.00 | | 4 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 666 779.00 | 666 779.00 | | 666 779.00 |
VP Divers | 480 614.00 | 480 614.00 | | 480 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 228.00 | 12 228.00 | | 12 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 161 121.00 | 1 159 621.00 | 1 500.00 | 1 161 121.00 |