| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 123.00 | 24 126.00 | 6 997.00 | 31 123.00 |
040 Immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 671.00 | 33 099.00 | 53 572.00 | 86 671.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
072 Créances – Autres | 13 367.00 | | 13 367.00 | 13 367.00 |
084 Disponibilités | 295 405.00 | | 295 405.00 | 295 405.00 |
092 Charges constatées d’avance | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 310 127.00 | | 310 127.00 | 310 127.00 |
110 Total général Actif | 396 798.00 | 33 099.00 | 363 699.00 | 396 798.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 680.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 179.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 032.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 691.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 216 175.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 238.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 388.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 596.00 | |
176 Total des dettes | | | 343 009.00 | |
180 Total général Passif | | | 363 699.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 903.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 265 163.00 | | | 265 163.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
230 Autres produits | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 006.00 | | | 269 006.00 |
242 Autres charges externes. | 144 498.00 | | | 144 498.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 861.00 | | | -6 861.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 860.00 | | | 86 860.00 |
252 Charges sociales | 23 974.00 | | | 23 974.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 263 967.00 | | | 263 967.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
294 Charges financières | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 658.00 | | | 658.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 471.00 | | | 83 471.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 824.00 | | | 52 824.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 624.00 | | | 13 624.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |