| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
AH Fonds commercial | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
AP Constructions | 8 792.00 | 8 743.00 | 49.00 | 8 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 415.00 | 66 032.00 | 3 382.00 | 69 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 481.00 | | 4 481.00 | 4 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 737.00 | 78 765.00 | 13 972.00 | 92 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 958 469.00 | 4 749.00 | 953 720.00 | 958 469.00 |
BZ Autres créances | 432 861.00 | | 432 861.00 | 432 861.00 |
CF Disponibilités | 70 660.00 | | 70 660.00 | 70 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 291.00 | | 22 291.00 | 22 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 484 281.00 | 4 749.00 | 1 479 532.00 | 1 484 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 018.00 | 83 514.00 | 1 493 504.00 | 1 577 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 168 865.00 | 168 865.00 | | 168 865.00 |
DH Report à nouveau | -23 010.00 | | | -23 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 592.00 | -23 010.00 | | 22 592.00 |
DL TOTAL (I) | 176 697.00 | 154 105.00 | | 176 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 673.00 | 46 439.00 | | 283 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | -1 904.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 272.00 | 347 840.00 | | 456 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 781.00 | 157 301.00 | | 432 781.00 |
EA Autres dettes | 144 081.00 | 102 271.00 | | 144 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 807.00 | 651 948.00 | | 1 316 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 504.00 | 806 053.00 | | 1 493 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 116 790.00 | 648 215.00 | | 1 116 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 424.00 | 31 702.00 | | 74 424.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 426 217.00 | | 1 426 217.00 | 1 426 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 426 217.00 | | 1 426 217.00 | 1 426 217.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 447 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 883 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 741.00 | |
GE Autres charges | | | 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 393 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 119.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 748.00 | 11 390.00 | | 21 748.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 130.00 | | | 130.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 691.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 701.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 392.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 930.00 | 30 995.00 | | 26 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 871.00 | 8 674.00 | | 1 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 801.00 | 39 669.00 | | 28 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 801.00 | -17 277.00 | | -28 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 726.00 | 182.00 | | 2 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 449 626.00 | 1 462 371.00 | | 1 449 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 427 034.00 | 1 485 381.00 | | 1 427 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 592.00 | -23 010.00 | | 22 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 316.00 | | 3 421.00 | 93 316.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 92 737.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 78 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 207.00 | | | 82 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 521.00 | | 3 421.00 | 2 521.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 153.00 | 12 741.00 | 2 129.00 | 68 153.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 164.00 | 12 741.00 | 2 129.00 | 64 164.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 272.00 | 456 272.00 | | 456 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 970.00 | 75 970.00 | | 75 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 067.00 | 176 067.00 | | 176 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 081.00 | 144 081.00 | | 144 081.00 |
UP Prêts | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
UX Autres créances clients | 953 720.00 | 953 720.00 | | 953 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
VB T. V. A. | 107 634.00 | 107 634.00 | | 107 634.00 |
VC Groupe et associés | 129 533.00 | 129 533.00 | | 129 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 429.00 | 74 429.00 | | 74 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 209.00 | 9 227.00 | -17.00 | 9 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -6 490.00 | | | -6 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 614.00 | 195 614.00 | | 195 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 291.00 | 22 291.00 | | 22 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 419 054.00 | 1 419 054.00 | | 1 419 054.00 |
VW T.V.A. | 171 311.00 | 171 311.00 | | 171 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 773.00 | 1 116 790.00 | -17.00 | 1 116 773.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 819.00 | 8 500.00 | | 6 819.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 195 365.00 | 77 282.00 | | 195 365.00 |
ST Autres comptes | 216 449.00 | 143 281.00 | | 216 449.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 052.00 | 145 394.00 | | 91 052.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 8 623.00 | | |
YT Sous‐traitance | 785.00 | | | 785.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 379 635.00 | 514 004.00 | | 379 635.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 860.00 | 1 983.00 | | 1 860.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 679.00 | 10 483.00 | | 8 679.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 283.00 | 272 511.00 | | 232 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 065.00 | 155 037.00 | | 92 065.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 883 286.00 | 879 961.00 | | 883 286.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |