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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 015.00 | 89 091.00 | 31 925.00 | 121 015.00 |
040 Immobilisations financières | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 003.00 | 89 691.00 | 33 313.00 | 123 003.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 48 626.00 | | 48 626.00 | 48 626.00 |
060 Stock marchandises | 13 774.00 | | 13 774.00 | 13 774.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 038.00 | | 12 038.00 | 12 038.00 |
072 Créances – Autres | 11 952.00 | | 11 952.00 | 11 952.00 |
084 Disponibilités | 17 533.00 | | 17 533.00 | 17 533.00 |
092 Charges constatées d’avance | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 583.00 | | 104 583.00 | 104 583.00 |
110 Total général Actif | 227 586.00 | 89 691.00 | 137 895.00 | 227 586.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 218.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 768.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 545.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 494.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 066.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 788.00 | |
172 Autres dettes | | | 71 547.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 401.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 895.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 818.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 83.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 79 983.00 | 77 420.00 | | 79 983.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 251 419.00 | 370 313.00 | | 251 419.00 |
222 Production stockée | 48 626.00 | -33 991.00 | | 48 626.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 528.00 | 2 000.00 | | 1 528.00 |
230 Autres produits | 18.00 | 2 380.00 | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 381 574.00 | 418 121.00 | | 381 574.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 742.00 | 47 492.00 | | 56 742.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -41.00 | 3 326.00 | | -41.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 967.00 | 87 737.00 | | 63 967.00 |
242 Autres charges externes. | 59 981.00 | 69 836.00 | | 59 981.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 550.00 | 3 331.00 | | 3 550.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 718.00 | 129 073.00 | | 118 718.00 |
252 Charges sociales | 64 115.00 | 58 061.00 | | 64 115.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 527.00 | 13 877.00 | | 13 527.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 6 636.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 380 563.00 | 419 370.00 | | 380 563.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 011.00 | -1 248.00 | | 1 011.00 |
290 Produits exceptionnels | 83.00 | 3 196.00 | | 83.00 |
294 Charges financières | 550.00 | 534.00 | | 550.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 116.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 545.00 | 298.00 | | 545.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 838.00 | | | 838.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 136.00 | | | 136.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 919.00 | | | 122 919.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 83.00 | | | 83.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 83.00 | | | 83.00 |