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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 426.00 | 243.00 | 1 184.00 | 1 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 716.00 | 83 833.00 | 80 882.00 | 164 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 502.00 | 84 076.00 | 201 426.00 | 285 502.00 |
BT Marchandises | 404 809.00 | | 404 809.00 | 404 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 434.00 | | 25 434.00 | 25 434.00 |
BZ Autres créances | 10 918.00 | | 10 918.00 | 10 918.00 |
CF Disponibilités | 425 039.00 | | 425 039.00 | 425 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 084.00 | | 867 084.00 | 867 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 587.00 | 84 076.00 | 1 068 511.00 | 1 152 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 325 169.00 | 235 210.00 | | 325 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 669.00 | 149 959.00 | | 182 669.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 840.00 | 8 083.00 | | 5 840.00 |
DL TOTAL (I) | 678 678.00 | 558 252.00 | | 678 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 522.00 | 46 657.00 | | 52 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 414.00 | 43 637.00 | | 92 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 222.00 | 216 396.00 | | 214 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 675.00 | 73 300.00 | | 30 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 833.00 | 379 989.00 | | 389 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 511.00 | 938 240.00 | | 1 068 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 778.00 | 17 456.00 | 159.00 | 66 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 778.00 | 17 456.00 | 159.00 | 66 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 222.00 | 214 222.00 | | 214 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 674.00 | 30 674.00 | | 30 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 414.00 | 92 414.00 | | 92 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 522.00 | 19 659.00 | 32 864.00 | 52 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 237.00 | 37 237.00 | | 37 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 597.00 | 37 597.00 | | 37 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 833.00 | 356 969.00 | 32 864.00 | 389 833.00 |