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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 385.00 | | 129 385.00 | 129 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 850.00 | 7 056.00 | 2 795.00 | 9 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 40 005.00 | | 40 005.00 | 40 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 555.00 | 7 056.00 | 174 500.00 | 181 555.00 |
BT Marchandises | 5 689.00 | | 5 689.00 | 5 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 427.00 | 1 811.00 | 101 616.00 | 103 427.00 |
BZ Autres créances | 74 198.00 | | 74 198.00 | 74 198.00 |
CF Disponibilités | 53 222.00 | | 53 222.00 | 53 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 624.00 | 1 811.00 | 234 813.00 | 236 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 179.00 | 8 867.00 | 409 312.00 | 418 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 101.00 | | | 13 101.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 174 188.00 | | | 174 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 755.00 | | | 27 755.00 |
DL TOTAL (I) | 212 943.00 | | | 212 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | | | 88.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 867.00 | | | 11 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 223.00 | | | 135 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 027.00 | | | 30 027.00 |
EA Autres dettes | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 132.00 | | | 18 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 370.00 | | | 196 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 312.00 | | | 409 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 370.00 | | | 196 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | | | 88.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 389.00 | | 74 769.00 | 169 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 603.00 | 42 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 603.00 | 181 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 025.00 | | 69 360.00 | 60 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 241.00 | | 2 609.00 | 7 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 122.00 | | 2 800.00 | 102 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 705.00 | 351.00 | | 6 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 705.00 | 351.00 | | 6 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 110.00 | 724.00 | 22.00 | 1 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 110.00 | 724.00 | 22.00 | 1 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 110.00 | 724.00 | 22.00 | 1 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 223.00 | 135 223.00 | | 135 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 132.00 | 18 132.00 | | 18 132.00 |
UP Prêts | 40 005.00 | 13 101.00 | 26 904.00 | 40 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 101 255.00 | 101 255.00 | | 101 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
VB T. V. A. | 16 038.00 | 16 038.00 | | 16 038.00 |
VC Groupe et associés | 56 462.00 | 56 462.00 | | 56 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VI Groupe et associés | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 018.00 | 188 642.00 | 31 376.00 | 220 018.00 |
VW T.V.A. | 12 191.00 | 12 191.00 | | 12 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 370.00 | 196 370.00 | | 196 370.00 |