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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 367.00 | 27 367.00 | | 27 367.00 |
040 Immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 652.00 | 30 452.00 | 6 200.00 | 36 652.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 583.00 | | 13 583.00 | 13 583.00 |
110 Total général Actif | 50 235.00 | 30 452.00 | 19 783.00 | 50 235.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 611.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 816.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 760.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 187.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 782.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 593.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 815.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 596.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 783.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 276.00 | 52 779.00 | | 44 276.00 |
230 Autres produits | 502.00 | 15 160.00 | | 502.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 778.00 | 67 940.00 | | 44 778.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 076.00 | 22 512.00 | | 15 076.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 500.00 | 8 286.00 | | -4 500.00 |
242 Autres charges externes. | 21 894.00 | 20 053.00 | | 21 894.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 894.00 | | | 894.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 476.00 | 2 568.00 | | 2 476.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 500.00 | 6 700.00 | | 7 500.00 |
252 Charges sociales | 2 331.00 | 2 866.00 | | 2 331.00 |
254 Dotations aux amortissements | 108.00 | 698.00 | | 108.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 478.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 887.00 | 64 161.00 | | 44 887.00 |
270 Résultat d’exploitation | -109.00 | 3 779.00 | | -109.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 003.00 | 252.00 | | 1 003.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 134.00 | 126.00 | | 134.00 |
310 Bénéfice ou perte | 760.00 | 3 905.00 | | 760.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 652.00 | | | 36 652.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 861.00 | | | 8 861.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 475.00 | | | 5 475.00 |