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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 944.00 | 66 008.00 | 26 937.00 | 92 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 711.00 | 93 783.00 | 56 929.00 | 150 711.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 420.00 | 159 790.00 | 134 630.00 | 294 420.00 |
BT Marchandises | 194 808.00 | | 194 808.00 | 194 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 879.00 | | 90 879.00 | 90 879.00 |
BZ Autres créances | 51 221.00 | | 51 221.00 | 51 221.00 |
CF Disponibilités | 181 177.00 | | 181 177.00 | 181 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 315.00 | | 522 315.00 | 522 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 735.00 | 159 790.00 | 656 944.00 | 816 735.00 |
CU Autres participations | 8 664.00 | | 8 664.00 | 8 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 996.00 | 72 996.00 | | 72 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 286 291.00 | 256 782.00 | | 286 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 018.00 | 29 508.00 | | -41 018.00 |
DL TOTAL (I) | 340 268.00 | 381 287.00 | | 340 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 117.00 | 88 963.00 | | 85 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 855.00 | 98 467.00 | | 107 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 930.00 | 138 310.00 | | 121 930.00 |
EA Autres dettes | 1 774.00 | 1 820.00 | | 1 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 676.00 | 346 560.00 | | 316 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 944.00 | 727 847.00 | | 656 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 624.00 | 284 168.00 | | 264 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 439.00 | 727.00 | | 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 575.00 | 23 291.00 | 1 075.00 | 137 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 575.00 | 23 291.00 | 1 075.00 | 137 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 855.00 | 107 855.00 | | 107 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 930.00 | 121 930.00 | | 121 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 117.00 | 33 065.00 | 52 052.00 | 85 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 329.00 | 146 329.00 | | 146 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 429.00 | 146 329.00 | 2 100.00 | 148 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 676.00 | 264 624.00 | 52 052.00 | 316 676.00 |