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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 127.00 | 2 037.00 | 89.00 | 2 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 232.00 | 196 651.00 | 164 581.00 | 361 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 811.00 | | 16 811.00 | 16 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 840.00 | 198 688.00 | 265 152.00 | 463 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 951 023.00 | | 951 023.00 | 951 023.00 |
BZ Autres créances | 9 154 385.00 | | 9 154 385.00 | 9 154 385.00 |
CF Disponibilités | 1 641 194.00 | | 1 641 194.00 | 1 641 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 837.00 | | 5 837.00 | 5 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 754 640.00 | | 11 754 640.00 | 11 754 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 218 480.00 | 198 688.00 | 12 019 792.00 | 12 218 480.00 |
CU Autres participations | 83 670.00 | | 83 670.00 | 83 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 132 152.00 | | | 1 132 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 953 731.00 | | | 2 953 731.00 |
DL TOTAL (I) | 5 185 883.00 | | | 5 185 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225.00 | | | 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 100 649.00 | | | 6 100 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 701.00 | | | 406 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 539.00 | | | 280 539.00 |
EA Autres dettes | 45 793.00 | | | 45 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 833 908.00 | | | 6 833 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 019 792.00 | | | 12 019 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 833 908.00 | | | 6 833 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225.00 | | | 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 150.00 | | 19 170.00 | 462 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 820.00 | 100 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 480.00 | 463 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 660.00 | 361 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 822.00 | | 7 070.00 | 370 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 201.00 | | 12 100.00 | 89 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 713.00 | 49 681.00 | 13 705.00 | 162 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 729.00 | 308.00 | | 1 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 984.00 | 49 372.00 | 13 705.00 | 160 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 702.00 | 406 702.00 | | 406 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 539.00 | 280 539.00 | | 280 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 146 442.00 | 6 146 442.00 | | 6 146 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 811.00 | | 16 811.00 | 16 811.00 |
UX Autres créances clients | 951 023.00 | 951 023.00 | | 951 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 154 386.00 | 9 154 386.00 | | 9 154 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 128 057.00 | 10 111 246.00 | 16 811.00 | 10 128 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 833 909.00 | 6 833 909.00 | | 6 833 909.00 |