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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 061.00 | 7 639.00 | 421.00 | 8 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 952.00 | 344 361.00 | 125 591.00 | 469 952.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 513.00 | 352 000.00 | 326 512.00 | 678 513.00 |
BT Marchandises | 28 214.00 | | 28 214.00 | 28 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 039.00 | | 152 039.00 | 152 039.00 |
BZ Autres créances | 81 477.00 | | 81 477.00 | 81 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 782.00 | | 7 782.00 | 7 782.00 |
CF Disponibilités | 39 531.00 | | 39 531.00 | 39 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 717.00 | | 9 717.00 | 9 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 760.00 | | 318 760.00 | 318 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 272.00 | 352 000.00 | 645 272.00 | 997 272.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 397 337.00 | | | 397 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 646.00 | | | 41 646.00 |
DL TOTAL (I) | 447 783.00 | | | 447 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 025.00 | | | 39 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346.00 | | | 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 139.00 | | | 9 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 682.00 | | | 86 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 697.00 | | | 61 697.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 489.00 | | | 197 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 272.00 | | | 645 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 451.00 | | | 197 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 976.00 | | 50 536.00 | 627 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 678 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 478 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 476.00 | | 18 536.00 | 459 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 500.00 | | 32 000.00 | 48 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 158.00 | 23 842.00 | | 328 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 158.00 | 23 842.00 | | 328 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 682.00 | 86 682.00 | | 86 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 438.00 | 10 438.00 | | 10 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 892.00 | 26 892.00 | | 26 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
UX Autres créances clients | 151 020.00 | 151 020.00 | | 151 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VB T. V. A. | 12 414.00 | 12 414.00 | | 12 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 025.00 | 13 247.00 | 25 778.00 | 39 025.00 |
VI Groupe et associés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 892.00 | | | 11 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 825.00 | 12 825.00 | | 12 825.00 |
VP Divers | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 817.00 | 50 817.00 | | 50 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 717.00 | 9 717.00 | | 9 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 732.00 | 243 232.00 | 79 500.00 | 322 732.00 |
VW T.V.A. | 12 614.00 | 12 614.00 | | 12 614.00 |
VX Obligations cautionnées | 16 284.00 | 16 284.00 | | 16 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 350.00 | 162 572.00 | 25 778.00 | 188 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 220.00 | | | 22 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 402.00 | | | 10 402.00 |
ST Autres comptes | 58 953.00 | | | 58 953.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 554.00 | | | 97 554.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 483.00 | | | 22 483.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 285 084.00 | | | 285 084.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 699.00 | | | 137 699.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 720.00 | | | 174 720.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |