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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 515.00 | 18 753.00 | 762.00 | 19 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 808.00 | 49 317.00 | 19 491.00 | 68 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 415.00 | 68 069.00 | 22 345.00 | 90 415.00 |
BT Marchandises | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
BZ Autres créances | 14 636.00 | | 14 636.00 | 14 636.00 |
CF Disponibilités | 23 630.00 | | 23 630.00 | 23 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 214.00 | | 40 214.00 | 40 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 628.00 | 68 069.00 | 62 559.00 | 130 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
DH Report à nouveau | -20 215.00 | | | -20 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 124.00 | | | -12 124.00 |
DL TOTAL (I) | -19 653.00 | | | -19 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 409.00 | | | 40 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596.00 | | | 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 708.00 | | | 10 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 499.00 | | | 30 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 212.00 | | | 82 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 559.00 | | | 62 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 381.00 | | | 53 381.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 596.00 | | | 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 184 274.00 | | 184 274.00 | 184 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 274.00 | | 184 274.00 | 184 274.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 272.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 520.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 548.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 589.00 | | | 8 589.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 762.00 | | | 762.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 649.00 | | | 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 253.00 | | | 200 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 377.00 | | | 212 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 124.00 | | | -12 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
ST Autres comptes | 22 751.00 | | | 22 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 658.00 | | | 16 658.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 477.00 | | | 22 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 837.00 | | | 10 837.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 564.00 | | | 47 564.00 |