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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 5 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 15 839.00 | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 463 697.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 250.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 109 029.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 24 521.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 248.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 522 554.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 102 682.00 | |
BP En cours de production de services | | | 7.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 2 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 544 827.00 | |
BZ Autres créances | | | 588 379.00 | |
CF Disponibilités | | | 146 771.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 166.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 385 826.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 908 381.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 304.00 | 241 304.00 | | 241 304.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 906 700.00 | 906 700.00 | | 906 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
DG Autres réserves | 88 379.00 | 88 379.00 | | 88 379.00 |
DH Report à nouveau | -725 998.00 | -732 391.00 | | -725 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 873.00 | 6 393.00 | | 107 873.00 |
DJ Subventions d’investissement | 470 677.00 | | | 470 677.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 648.00 | 516 097.00 | | 1 094 648.00 |
DN Avances conditionnées | | 78 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 78 000.00 | | |
DP Provisions pour risques | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
DQ Provisions pour charges | | 44 083.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 7 798.00 | 44 083.00 | | 7 798.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 100 002.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 735.00 | 180 528.00 | | 113 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 735.00 | 83 419.00 | | 210 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 186.00 | 136 901.00 | | 69 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 492.00 | 323 978.00 | | 156 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 288.00 | 218 718.00 | | 171 288.00 |
EA Autres dettes | | 50.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 500.00 | 84 500.00 | | 84 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 935.00 | 1 128 095.00 | | 805 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 908 381.00 | 1 766 278.00 | | 1 908 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 550.00 | | | 525 550.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 653.00 | | | 67 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 481 076.00 | | 29 309.00 | 1 481 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 443 540.00 | 1 066 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 790.00 | 124 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 425 751.00 | 915 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 745.00 | | | 142 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 333 083.00 | | 7 788.00 | 1 333 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 248.00 | | 21 521.00 | 5 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 871 292.00 | 126 828.00 | 453 830.00 | 871 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 568.00 | 6 656.00 | 5 108.00 | 102 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 725.00 | 120 172.00 | 448 723.00 | 768 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 44 085.00 | | | 44 085.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 798.00 | | 7 798.00 | 7 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 536.00 | 45 536.00 | | 45 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 492.00 | 156 492.00 | | 156 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 704.00 | 59 704.00 | | 59 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 665.00 | 42 665.00 | | 42 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 500.00 | 84 500.00 | | 84 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
UX Autres créances clients | 540 270.00 | 540 270.00 | | 540 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 240.00 | 30 240.00 | | 30 240.00 |
VB T. V. A. | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 735.00 | 54 552.00 | 59 183.00 | 113 735.00 |
VI Groupe et associés | 165 198.00 | 165 198.00 | | 165 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -166 783.00 | | | -166 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 103.00 | 80 103.00 | | 80 103.00 |
VP Divers | 333 701.00 | 333 701.00 | | 333 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 647.00 | 168 647.00 | | 168 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 304.00 | 1 162 304.00 | | 1 162 304.00 |
VW T.V.A. | 68 918.00 | 68 918.00 | | 68 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 750.00 | 677 567.00 | 59 183.00 | 736 750.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |