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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 672.00 | 18 280.00 | 11 392.00 | 29 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 346.00 | | 33 346.00 | 33 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 017.00 | 18 280.00 | 44 738.00 | 63 017.00 |
BT Marchandises | 4 921.00 | 2 231.00 | 2 691.00 | 4 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 303.00 | | 77 303.00 | 77 303.00 |
BZ Autres créances | 351 181.00 | | 351 181.00 | 351 181.00 |
CF Disponibilités | 1 656 960.00 | | 1 656 960.00 | 1 656 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 091 366.00 | 2 231.00 | 2 089 136.00 | 2 091 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 154 384.00 | 20 510.00 | 2 133 873.00 | 2 154 384.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 346.00 | | | 33 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 800 000.00 | 891 583.00 | | 1 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 331.00 | 188 696.00 | | 1 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 798.00 | 721 052.00 | | -12 798.00 |
DL TOTAL (I) | 1 795 533.00 | 1 808 331.00 | | 1 795 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 915.00 | 304 076.00 | | 162 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 760.00 | 1 037 632.00 | | 94 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 179.00 | 358 880.00 | | 13 179.00 |
EA Autres dettes | 67 456.00 | 379 142.00 | | 67 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 340.00 | 2 079 730.00 | | 338 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 133 873.00 | 3 888 061.00 | | 2 133 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 292.00 | 1 917 633.00 | | 303 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 551.00 | 499.00 | | 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 460.00 | | 24 825.00 | 59 460.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 837.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 837.00 | 33 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 267.00 | 63 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 431.00 | 29 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 280.00 | | 24 822.00 | 20 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 180.00 | | 3.00 | 39 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 430.00 | 6 850.00 | | 11 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 430.00 | 6 850.00 | | 11 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 699.00 | | 2 468.00 | 4 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 699.00 | | 2 468.00 | 4 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 699.00 | | 2 468.00 | 4 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 468.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 760.00 | 94 760.00 | | 94 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 456.00 | 67 456.00 | | 67 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 346.00 | 33 346.00 | | 33 346.00 |
UX Autres créances clients | 77 303.00 | 77 303.00 | | 77 303.00 |
VB T. V. A. | 190 100.00 | 190 100.00 | | 190 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 364.00 | 127 316.00 | 35 048.00 | 162 364.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 962.00 | | | 140 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 959.00 | 30 959.00 | | 30 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 122.00 | 130 122.00 | | 130 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 830.00 | 462 830.00 | | 462 830.00 |
VW T.V.A. | 11 669.00 | 11 669.00 | | 11 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 340.00 | 303 292.00 | 35 048.00 | 338 340.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |