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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 025.00 | | 108 025.00 | 108 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 958.00 | 282.00 | 110 676.00 | 110 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 832.00 | | 346 832.00 | 346 832.00 |
BZ Autres créances | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
CF Disponibilités | 48 011.00 | | 48 011.00 | 48 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 643.00 | | 403 643.00 | 403 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 601.00 | 282.00 | 514 319.00 | 514 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 442.00 | 7 705.00 | | 8 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 278.00 | 38 737.00 | | 84 278.00 |
DL TOTAL (I) | 202 721.00 | 156 442.00 | | 202 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | 71.00 | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 995.00 | 36 973.00 | | 135 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 022.00 | 2 936.00 | | 25 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 363.00 | 45 038.00 | | 148 363.00 |
EA Autres dettes | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 598.00 | 85 018.00 | | 311 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 319.00 | 241 460.00 | | 514 319.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 135 995.00 | | | 135 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 602 599.00 | | 602 599.00 | 602 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 599.00 | | 602 599.00 | 602 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 814.00 | |
GE Autres charges | | | 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 422.00 | 8 182.00 | | 24 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 191.00 | 327 270.00 | | 603 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 913.00 | 288 533.00 | | 518 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 278.00 | 38 737.00 | | 84 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 958.00 | | | 110 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 025.00 | | | 108 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282.00 | | | 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282.00 | | | 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282.00 | | | 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 022.00 | 25 022.00 | | 25 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 964.00 | 35 964.00 | | 35 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 526.00 | 25 526.00 | | 25 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 370.00 | 16 370.00 | | 16 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
UX Autres créances clients | 346 832.00 | 346 832.00 | | 346 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VB T. V. A. | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 135 995.00 | 135 995.00 | | 135 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 282.00 | 355 631.00 | 2 651.00 | 358 282.00 |
VW T.V.A. | 64 759.00 | 64 759.00 | | 64 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 598.00 | 311 598.00 | | 311 598.00 |