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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 331.00 | 959.00 | 1 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 938 623.00 | 417 889.00 | 520 733.00 | 938 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 832.00 | 58 110.00 | 190 722.00 | 248 832.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 174.00 | 476 402.00 | 720 772.00 | 1 197 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 953.00 | | 291 953.00 | 291 953.00 |
BZ Autres créances | 27 882.00 | | 27 882.00 | 27 882.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 809.00 | | 109 809.00 | 109 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 645.00 | | 430 645.00 | 430 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 819.00 | 476 402.00 | 1 151 417.00 | 1 627 819.00 |
CU Autres participations | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 242 181.00 | 205 634.00 | | 242 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 928.00 | 36 546.00 | | -57 928.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 984.00 | 34 320.00 | | 46 984.00 |
DL TOTAL (I) | 238 936.00 | 284 201.00 | | 238 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 695.00 | 492 187.00 | | 667 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 597.00 | 82 930.00 | | 10 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 988.00 | 122 594.00 | | 118 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 550.00 | 93 384.00 | | 107 550.00 |
EA Autres dettes | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 481.00 | 798 744.00 | | 912 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 417.00 | 1 082 945.00 | | 1 151 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 452.00 | 393 223.00 | | 415 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 984.00 | | | 32 984.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 597.00 | | | 10 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 196.00 | | 475 650.00 | 921 196.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72.00 | | | 72.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 672.00 | 1 197 174.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 72.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199 672.00 | 1 195 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 920 786.00 | | 474 341.00 | 920 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338.00 | | 20.00 | 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 238.00 | 220 721.00 | 39 557.00 | 295 238.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72.00 | | | 72.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 331.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 166.00 | 220 391.00 | 39 557.00 | 295 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 988.00 | 118 988.00 | | 118 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 550.00 | 107 550.00 | | 107 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
UX Autres créances clients | 291 953.00 | 291 953.00 | | 291 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 984.00 | 32 984.00 | | 32 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 711.00 | 219 259.00 | 375 620.00 | 634 711.00 |
VI Groupe et associés | 10 597.00 | 10 597.00 | | 10 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 640.00 | | | 280 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 270.00 | | | 138 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 882.00 | 27 882.00 | | 27 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 809.00 | 109 809.00 | | 109 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 644.00 | 429 644.00 | | 429 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 481.00 | 497 029.00 | 375 620.00 | 912 481.00 |