| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 412.00 | 51 369.00 | 74 042.00 | 125 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 709.00 | 56 977.00 | 29 731.00 | 86 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 207.00 | 110 444.00 | 107 764.00 | 218 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 513.00 | | 35 513.00 | 35 513.00 |
BP En cours de production de services | 60 800.00 | | 60 800.00 | 60 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 938.00 | 16 087.00 | 351 851.00 | 367 938.00 |
BZ Autres créances | 85 739.00 | | 85 739.00 | 85 739.00 |
CF Disponibilités | 4 884.00 | | 4 884.00 | 4 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 696.00 | 16 087.00 | 544 609.00 | 560 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 903.00 | 126 531.00 | 652 372.00 | 778 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 154 820.00 | 142 208.00 | | 154 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192.00 | 12 613.00 | | -192.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
DL TOTAL (I) | 199 178.00 | 187 820.00 | | 199 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 899.00 | 152 708.00 | | 237 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 780.00 | 5 075.00 | | 4 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 936.00 | 1 660.00 | | 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 695.00 | 59 293.00 | | 96 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 884.00 | 72 931.00 | | 112 884.00 |
EA Autres dettes | | 622.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 453 194.00 | 292 289.00 | | 453 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 372.00 | 480 109.00 | | 652 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 685.00 | 156 095.00 | | 328 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 367.00 | 668.00 | | 63 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 275 647.00 | | 1 275 647.00 | 1 275 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 275 647.00 | | 1 275 647.00 | 1 275 647.00 |
FM Production stockée | | | 49 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 346 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 482 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 822.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 359 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 8 810.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 283.00 | | | 28 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 283.00 | | | 28 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 3 895.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 987.00 | | | 14 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 437.00 | 3 895.00 | | 15 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 846.00 | -3 895.00 | | 12 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -480.00 | -300.00 | | -480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 375 824.00 | 1 079 576.00 | | 1 375 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 376 016.00 | 1 066 963.00 | | 1 376 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -192.00 | 12 613.00 | | -192.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 481.00 | 38 501.00 | | 34 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 520.00 | | 87 949.00 | 150 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 262.00 | 218 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 262.00 | 212 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 433.00 | | 87 949.00 | 144 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 897.00 | 21 822.00 | 5 275.00 | 93 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 765.00 | 332.00 | | 1 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 132.00 | 21 489.00 | 5 275.00 | 92 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 087.00 | | | 16 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 087.00 | | | 16 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 087.00 | | | 16 087.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 695.00 | 96 695.00 | | 96 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 406.00 | 29 406.00 | | 29 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 740.00 | 26 740.00 | | 26 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
UX Autres créances clients | 347 640.00 | 347 640.00 | | 347 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 298.00 | 20 298.00 | | 20 298.00 |
VB T. V. A. | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VC Groupe et associés | 76 424.00 | 76 424.00 | | 76 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 367.00 | 63 367.00 | | 63 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 533.00 | 50 959.00 | 123 573.00 | 174 533.00 |
VI Groupe et associés | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 579.00 | | | 45 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 086.00 | | | 23 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 168.00 | 455 178.00 | 3 990.00 | 459 168.00 |
VW T.V.A. | 55 257.00 | 55 257.00 | | 55 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 258.00 | 328 685.00 | 123 573.00 | 452 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 971.00 | 6 920.00 | | 7 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 575.00 | 13 789.00 | | 10 575.00 |
ST Autres comptes | 190 624.00 | 157 188.00 | | 190 624.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 590.00 | 24 120.00 | | 26 590.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 542.00 | 79 205.00 | | 35 542.00 |
YT Sous‐traitance | 54 343.00 | 36 340.00 | | 54 343.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 155.00 | 1 077.00 | | 1 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 125.00 | 7 998.00 | | 9 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 129.00 | 143 984.00 | | 195 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 711.00 | 112 949.00 | | 133 711.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 133.00 | 231 437.00 | | 282 133.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |