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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
040 Immobilisations financières | 20 995.00 | | 20 995.00 | 20 995.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 169.00 | 1 174.00 | 20 995.00 | 22 169.00 |
060 Stock marchandises | 83 339.00 | | 83 339.00 | 83 339.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
072 Créances – Autres | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 41 382.00 | | 41 382.00 | 41 382.00 |
084 Disponibilités | 14 413.00 | | 14 413.00 | 14 413.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 716.00 | | 7 716.00 | 7 716.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 819.00 | | 147 819.00 | 147 819.00 |
110 Total général Actif | 169 988.00 | 1 174.00 | 168 814.00 | 169 988.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 137 650.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 597.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 047.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 935.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 876.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 832.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 767.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 814.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 77 167.00 | | | 77 167.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24.00 | | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 191.00 | | | 77 191.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 291.00 | | | 40 291.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
242 Autres charges externes. | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 091.00 | | | -6 091.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 654.00 | | | 654.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 657.00 | | | 14 657.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 873.00 | | | 72 873.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
280 Produits financiers | 956.00 | | | 956.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 676.00 | | | 676.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 839.00 | | | 21 839.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 330.00 | | | 330.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 183.00 | | | 15 183.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 492.00 | | | 10 492.00 |