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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 265.00 | 12 265.00 | | 12 265.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 286 300.00 | 132 109.00 | 154 191.00 | 286 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 477.00 | 22 139.00 | 7 338.00 | 29 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 473.00 | 282 721.00 | 368 752.00 | 651 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 461.00 | | 8 461.00 | 8 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 976.00 | 449 234.00 | 538 742.00 | 987 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 495.00 | | 37 495.00 | 37 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 757.00 | | 24 757.00 | 24 757.00 |
BZ Autres créances | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 890.00 | | 60 890.00 | 60 890.00 |
CF Disponibilités | 63 564.00 | | 63 564.00 | 63 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 237.00 | | 16 237.00 | 16 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 641.00 | | 207 641.00 | 207 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 617.00 | 449 234.00 | 746 382.00 | 1 195 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 670.00 | 9 670.00 | | 9 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 250 841.00 | 259 250.00 | | 250 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 157.00 | -8 409.00 | | -4 157.00 |
DL TOTAL (I) | 257 554.00 | 261 711.00 | | 257 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 652.00 | 518 453.00 | | 427 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 686.00 | 349.00 | | 1 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 350.00 | 31 826.00 | | 15 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 089.00 | 45 720.00 | | 44 089.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 828.00 | 596 399.00 | | 488 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 382.00 | 858 110.00 | | 746 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 442.00 | 168 995.00 | | 287 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 166.00 | | 8 810.00 | 979 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 680 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 565.00 | | | 298 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 140.00 | | 8 810.00 | 672 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 759.00 | 69 475.00 | | 379 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 277.00 | 19 097.00 | | 125 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 482.00 | 50 378.00 | | 254 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 350.00 | 15 350.00 | | 15 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 392.00 | 9 392.00 | | 9 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 120.00 | 23 120.00 | | 23 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 461.00 | | 8 461.00 | 8 461.00 |
UX Autres créances clients | 24 757.00 | 24 757.00 | | 24 757.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 404.00 | 226 017.00 | 178 854.00 | 427 404.00 |
VI Groupe et associés | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700.00 | | | 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 585.00 | | | 91 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 576.00 | 11 576.00 | | 11 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 237.00 | 16 237.00 | | 16 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 153.00 | 45 692.00 | 8 461.00 | 54 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 828.00 | 287 442.00 | 178 854.00 | 488 828.00 |