| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 860 000.00 | 1 330 000.00 | 4 530 000.00 | 5 860 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 611.00 | 2 038.00 | 573.00 | 2 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 478.00 | 67 996.00 | 67 482.00 | 135 478.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 878 000.00 | | 878 000.00 | 878 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 746 000.00 | 5 728 000.00 | 7 018 000.00 | 12 746 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 231.00 | | 755 231.00 | 755 231.00 |
BZ Autres créances | 3 375 000.00 | | 3 375 000.00 | 3 375 000.00 |
CF Disponibilités | 893 000.00 | | 893 000.00 | 893 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 717.00 | | 35 717.00 | 35 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 281 000.00 | 214 000.00 | 8 067 000.00 | 8 281 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 027 000.00 | 5 942 000.00 | 16 085 000.00 | 22 027 000.00 |
CU Autres participations | 3 368 070.00 | | 3 368 070.00 | 3 368 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | -1 822 000.00 | -1 378 000.00 | | -1 822 000.00 |
DG Autres réserves | 286 616.00 | | | 286 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 400 213.00 | 301 705.00 | | -1 400 213.00 |
DL TOTAL (I) | -110 723.00 | 1 289 490.00 | | -110 723.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 236 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 236 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 000 000.00 | 500 000.00 | | 1 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 666 425.00 | 1 048 248.00 | | 1 666 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 150.00 | 17 995.00 | | 3 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 227.00 | 213 435.00 | | 448 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 710.00 | 60 971.00 | | 157 710.00 |
EA Autres dettes | 3 119 385.00 | 4 708 265.00 | | 3 119 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 178 000.00 | 12 347 000.00 | | 14 178 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 085 000.00 | 13 880 000.00 | | 16 085 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 557 930.00 | 5 341 357.00 | | 4 557 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135 758.00 | 106 302.00 | | 135 758.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -980 000.00 | -834 000.00 | | -980 000.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 339 000.00 | 369 000.00 | | 339 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 230 933.00 | | 1 230 933.00 | 1 230 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 388 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 647 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 719 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 146 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 468 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -13 181 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 940.00 | |
GE Autres charges | | | -4 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 758 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 281 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -443 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -496 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 785 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 239.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 604 820.00 | 59 887.00 | | 604 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 604 820.00 | 60 126.00 | | 604 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206 637.00 | 136.00 | | 206 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 577 117.00 | 99 587.00 | | 1 577 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 783 754.00 | 99 723.00 | | 1 783 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 943 000.00 | -517 000.00 | | -1 943 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -119 000.00 | 312 000.00 | | -119 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 851 113.00 | 1 612 639.00 | | 1 851 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 251 326.00 | 1 310 933.00 | | 3 251 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 400 213.00 | 301 705.00 | | -1 400 213.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 319 000.00 | -97 000.00 | | 319 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | -513 000.00 | | |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 42 000.00 | -165 000.00 | | 42 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -99 000.00 | -81 000.00 | | -99 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -56 000.00 | -246 000.00 | | -56 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 693 316.00 | | 1 576 814.00 | 4 693 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 502 010.00 | 3 630 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 502 010.00 | 3 768 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 891.00 | | 720.00 | 1 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 857.00 | | 15 621.00 | 119 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 571 569.00 | | 1 560 473.00 | 4 571 569.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 094.00 | 14 940.00 | | 55 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 891.00 | 147.00 | | 1 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 203.00 | 14 794.00 | | 53 203.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 227.00 | 448 227.00 | | 448 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 960.00 | 21 960.00 | | 21 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 119 385.00 | 3 119 385.00 | | 3 119 385.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 209 356.00 | | | 209 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 605.00 | | | 52 605.00 |
UX Autres créances clients | 755 231.00 | | | 755 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 138 261.00 | | | 138 261.00 |
VC Groupe et associés | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 915 508.00 | 625 758.00 | 289 750.00 | 915 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 917.00 | 203 700.00 | 547 217.00 | 750 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 779 750.00 | | | 779 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 752.00 | | | 189 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 507.00 | | | 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438 287.00 | | | 438 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 717.00 | | | 35 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 633 357.00 | 1 371 396.00 | 261 961.00 | 1 633 357.00 |
VW T.V.A. | 124 508.00 | 124 508.00 | | 124 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 394 897.00 | 4 557 930.00 | 836 967.00 | 5 394 897.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 914.00 | 14 610.00 | | 14 914.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 575.00 | 89 376.00 | | 43 575.00 |
ST Autres comptes | 186 370.00 | 173 397.00 | | 186 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 160 637.00 | 158 305.00 | | 160 637.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 755 448.00 | 536 485.00 | | 755 448.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 495.00 | 2 131.00 | | 2 495.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 409.00 | 16 741.00 | | 17 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 423.00 | 265 129.00 | | 207 423.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 249 710.00 | 184 044.00 | | 249 710.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 146 030.00 | 957 563.00 | | 1 146 030.00 |