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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 778.00 | 9 778.00 | | 9 778.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 081.00 | 1 239.00 | 7 842.00 | 9 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 252.00 | 26 592.00 | 13 660.00 | 40 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 083.00 | 37 609.00 | 33 474.00 | 71 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 757.00 | | 31 757.00 | 31 757.00 |
BN En cours de production de biens | 35 499.00 | | 35 499.00 | 35 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 305 302.00 | 12 067.00 | 293 236.00 | 305 302.00 |
BZ Autres créances | 64 956.00 | | 64 956.00 | 64 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 515.00 | 12 067.00 | 433 448.00 | 445 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 598.00 | 49 676.00 | 466 922.00 | 516 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 112 436.00 | 112 436.00 | | 112 436.00 |
DH Report à nouveau | 38 000.00 | 77 994.00 | | 38 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 889.00 | -39 994.00 | | 23 889.00 |
DL TOTAL (I) | 212 824.00 | 188 936.00 | | 212 824.00 |
DP Provisions pour risques | 8 800.00 | 9 396.00 | | 8 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 800.00 | 9 396.00 | | 8 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 916.00 | 5 091.00 | | 19 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 791.00 | 5 707.00 | | 3 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 613.00 | 59 942.00 | | 105 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 411.00 | 117 797.00 | | 107 411.00 |
EA Autres dettes | 823.00 | 421.00 | | 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 298.00 | 196 704.00 | | 245 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 922.00 | 395 035.00 | | 466 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 298.00 | 196 704.00 | | 245 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 916.00 | 5 091.00 | | 19 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 902 848.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 902 848.00 | |
FM Production stockée | | | -5 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 866.00 | |
GE Autres charges | | | 40 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 5 343.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -5 343.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 137.00 | 895 795.00 | | 933 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 248.00 | 935 789.00 | | 909 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 889.00 | -39 994.00 | | 23 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 212.00 | 6 555.00 | 3 158.00 | 34 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 778.00 | | | 9 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 434.00 | 6 555.00 | 3 158.00 | 24 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 396.00 | | 596.00 | 9 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 396.00 | | 596.00 | 9 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 596.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 613.00 | 105 613.00 | | 105 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
UX Autres créances clients | 64 956.00 | | | 64 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 916.00 | 19 916.00 | | 19 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 411.00 | 107 411.00 | | 107 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 230.00 | 378 258.00 | 1 972.00 | 380 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 554.00 | 237 554.00 | | 237 554.00 |