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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 336.00 | 3 483.00 | 12 853.00 | 16 336.00 |
BZ Autres créances | 16 160.00 | 10 993.00 | 5 168.00 | 16 160.00 |
CF Disponibilités | 42 363.00 | | 42 363.00 | 42 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 859.00 | 14 476.00 | 60 383.00 | 74 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 859.00 | 14 476.00 | 60 383.00 | 74 859.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 993.00 | | | 10 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 907.00 | | | -6 907.00 |
DL TOTAL (I) | 39 039.00 | | | 39 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
EA Autres dettes | 209.00 | | | 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 345.00 | | | 21 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 383.00 | | | 60 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 345.00 | | | 21 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -4 601.00 | | -4 601.00 | -4 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -4 601.00 | | -4 601.00 | -4 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 299.00 | |
GE Autres charges | | | 10 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 115.00 | | | 16 115.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 615.00 | | | 23 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 949.00 | | | -6 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 771.00 | | | 64 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 678.00 | | | 71 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 907.00 | | | -6 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 798.00 | | | 47 798.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 798.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 798.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 798.00 | | | 47 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 683.00 | | 31 683.00 | 31 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 683.00 | | 31 683.00 | 31 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 040.00 | | 25 040.00 | 25 040.00 |
6T Sur comptes clients | 28 185.00 | | 24 702.00 | 28 185.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 493.00 | 7 500.00 | | 3 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 678.00 | 7 500.00 | 24 702.00 | 31 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 718.00 | 7 500.00 | 49 742.00 | 56 718.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UX Autres créances clients | 16 336.00 | 16 336.00 | | 16 336.00 |
VB T. V. A. | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VC Groupe et associés | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 496.00 | 21 503.00 | 10 993.00 | 32 496.00 |
VW T.V.A. | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 345.00 | 21 345.00 | | 21 345.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -320.00 | | | -320.00 |
ST Autres comptes | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 159.00 | | | 159.00 |
YT Sous‐traitance | 30 615.00 | | | 30 615.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 225.00 | | | 225.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 299.00 | | | 32 299.00 |