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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
AH Fonds commercial | 1 095 144.00 | | 1 095 144.00 | 1 095 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 293.00 | 1 945.00 | 348.00 | 2 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 951.00 | 62 587.00 | 6 364.00 | 68 951.00 |
AX Avances et acomptes | 26 970.00 | | 26 970.00 | 26 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 230.00 | 65 896.00 | 1 131 334.00 | 1 197 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BT Marchandises | 111 835.00 | | 111 835.00 | 111 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 351.00 | | 51 351.00 | 51 351.00 |
BZ Autres créances | 24 072.00 | | 24 072.00 | 24 072.00 |
CF Disponibilités | 392 027.00 | | 392 027.00 | 392 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 659.00 | | 581 659.00 | 581 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 889.00 | 65 896.00 | 1 712 993.00 | 1 778 889.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 099 768.00 | 1 020 043.00 | | 1 099 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 912.00 | 104 725.00 | | 123 912.00 |
DL TOTAL (I) | 1 498 680.00 | 1 399 768.00 | | 1 498 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185.00 | 104.00 | | 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 450.00 | 106 264.00 | | 158 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 296.00 | 60 503.00 | | 55 296.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 313.00 | 167 253.00 | | 214 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 993.00 | 1 567 021.00 | | 1 712 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 313.00 | 167 255.00 | | 214 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185.00 | 104.00 | | 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 731 923.00 | | 1 731 923.00 | 1 731 923.00 |
FG Production vendue services | 9 007.00 | | 9 007.00 | 9 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 740 929.00 | | 1 740 929.00 | 1 740 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 750 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 224 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 96.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 150.00 | |
GE Autres charges | | | 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 603 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 967.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 897.00 | 11 027.00 | | 9 897.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 257.00 | 30 653.00 | | 33 257.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 496.00 | 535.00 | | 496.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 54.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 54.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 015.00 | -54.00 | | 1 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 711.00 | 33 843.00 | | 38 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 766 531.00 | 1 559 510.00 | | 1 766 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 642 619.00 | 1 454 786.00 | | 1 642 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 912.00 | 104 725.00 | | 123 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 167 760.00 | | 29 470.00 | 1 167 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 197 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 096 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 096 509.00 | | | 1 096 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 743.00 | | 29 470.00 | 68 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 746.00 | 3 150.00 | | 62 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 381.00 | 3 150.00 | | 61 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 450.00 | 158 450.00 | | 158 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 128.00 | 25 128.00 | | 25 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 677.00 | 19 677.00 | | 19 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 51 351.00 | 51 351.00 | | 51 351.00 |
VB T. V. A. | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VI Groupe et associés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 572.00 | 18 572.00 | | 18 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 756.00 | 78 756.00 | | 78 756.00 |
VW T.V.A. | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 313.00 | 214 313.00 | | 214 313.00 |