| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 095.00 | 1 901.00 | 4 193.00 | 6 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 220 965.00 | 1 901.00 | 2 219 063.00 | 2 220 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 571.00 | | 6 571.00 | 6 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 917.00 | 299 913.00 | 60 004.00 | 359 917.00 |
BZ Autres créances | 2 730 523.00 | 2 543 655.00 | 186 867.00 | 2 730 523.00 |
CF Disponibilités | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 098 995.00 | 2 843 568.00 | 255 426.00 | 3 098 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 319 960.00 | 2 845 469.00 | 2 474 490.00 | 5 319 960.00 |
CU Autres participations | 2 214 565.00 | | 2 214 565.00 | 2 214 565.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 855.00 | | | 82 855.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 018 126.00 | | | 1 018 126.00 |
DH Report à nouveau | 354 823.00 | | | 354 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 185.00 | | | -20 185.00 |
DL TOTAL (I) | 1 435 619.00 | | | 1 435 619.00 |
DP Provisions pour risques | 611 806.00 | | | 611 806.00 |
DR TOTAL (IV) | 611 806.00 | | | 611 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158.00 | | | 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 021.00 | | | 38 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 884.00 | | | 388 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 064.00 | | | 427 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 474 490.00 | | | 2 474 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 064.00 | | | 427 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | | | 158.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 581.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 395.00 | | | 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 395.00 | | | 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 395.00 | | | 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 255.00 | | | 48 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 440.00 | | | 68 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 185.00 | | | -20 185.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 222 120.00 | | | 2 222 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 214 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 220 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 214 870.00 | | | 2 214 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 506.00 | 5 550.00 | 5 155.00 | 1 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 506.00 | 5 550.00 | 5 155.00 | 1 506.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 611 807.00 | | | 611 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 611 807.00 | | | 611 807.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 021.00 | 38 021.00 | | 38 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 359 918.00 | | | 359 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VP Divers | 2 730 523.00 | | | 2 730 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388 884.00 | 388 884.00 | | 388 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 090 866.00 | 3 090 561.00 | 305.00 | 3 090 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 065.00 | 427 065.00 | | 427 065.00 |