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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 360.00 | 12 334.00 | 25.00 | 12 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 420.00 | 93 379.00 | 59 040.00 | 152 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 541.00 | | 25 541.00 | 25 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 323.00 | 105 714.00 | 84 608.00 | 190 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 592.00 | | 202 592.00 | 202 592.00 |
BZ Autres créances | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
CF Disponibilités | 221 893.00 | | 221 893.00 | 221 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 668.00 | | 132 668.00 | 132 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 048.00 | | 567 048.00 | 567 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 371.00 | 105 714.00 | 651 656.00 | 757 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
DH Report à nouveau | 73 530.00 | 73 459.00 | | 73 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 623.00 | 18 571.00 | | 51 623.00 |
DL TOTAL (I) | 148 016.00 | 114 892.00 | | 148 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 187.00 | 35 967.00 | | 22 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 471.00 | 5 541.00 | | 3 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 434.00 | 90 068.00 | | 74 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 922.00 | 145 627.00 | | 146 922.00 |
EA Autres dettes | 3 513.00 | 3 898.00 | | 3 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 253 056.00 | 320 390.00 | | 253 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 640.00 | 601 549.00 | | 503 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 656.00 | 716 441.00 | | 651 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 887.00 | 559 985.00 | | 491 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 886.00 | | 12 881.00 | 177 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 445.00 | 190 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 445.00 | 152 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 361.00 | | | 12 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 984.00 | | 12 881.00 | 139 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 542.00 | | | 25 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 063.00 | 15 711.00 | 59.00 | 90 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 819.00 | 516.00 | | 11 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 244.00 | 15 195.00 | 59.00 | 78 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 659.00 | 13 960.00 | 8 228.00 | 25 659.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 435.00 | 74 435.00 | | 74 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 436.00 | 150 436.00 | | 150 436.00 |
8L Produits constatés d’avance | 253 057.00 | 253 057.00 | | 253 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 542.00 | 13 960.00 | 11 582.00 | 25 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 086.00 | 204 086.00 | | 204 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 669.00 | 132 669.00 | | 132 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 297.00 | 350 715.00 | 11 582.00 | 362 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 586.00 | 491 888.00 | 8 228.00 | 503 586.00 |