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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 350.00 | 19 176.00 | 2 174.00 | 21 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 898.00 | 42 296.00 | 3 602.00 | 45 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 119.00 | 67 844.00 | 15 276.00 | 83 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 374.00 | 7 606.00 | 94 768.00 | 102 374.00 |
BZ Autres créances | 70 222.00 | | 70 222.00 | 70 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 837.00 | | 200 837.00 | 200 837.00 |
CF Disponibilités | 400 728.00 | | 400 728.00 | 400 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 358.00 | 7 606.00 | 777 752.00 | 785 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 477.00 | 75 449.00 | 793 028.00 | 868 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 406 796.00 | 356 238.00 | | 406 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 353.00 | 50 558.00 | | 43 353.00 |
DL TOTAL (I) | 472 150.00 | 428 796.00 | | 472 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 637.00 | 209 385.00 | | 181 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 580.00 | 1 581.00 | | 3 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 662.00 | 48 514.00 | | 65 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 829.00 | 61 443.00 | | 68 829.00 |
EA Autres dettes | 1 169.00 | 5 551.00 | | 1 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 878.00 | 326 474.00 | | 320 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 028.00 | 755 270.00 | | 793 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 271.00 | 3 572.00 | | 64 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 900.00 | 3 572.00 | | 57 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65.00 | 7 541.00 | | 65.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65.00 | 7 541.00 | | 65.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65.00 | 7 541.00 | | 65.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181 637.00 | 181 637.00 | | 181 637.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 662.00 | 65 662.00 | | 65 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 830.00 | 68 830.00 | | 68 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 541.00 | 178 540.00 | | 178 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 040.00 | 178 540.00 | 9 500.00 | 188 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 298.00 | 317 298.00 | | 317 298.00 |