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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 136 236.00 | | 136 236.00 | 136 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 645.00 | 3 021.00 | 624.00 | 3 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 216.00 | 3 021.00 | 137 195.00 | 140 216.00 |
BZ Autres créances | 8 677.00 | | 8 677.00 | 8 677.00 |
CF Disponibilités | 22 843.00 | | 22 843.00 | 22 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 520.00 | | 31 520.00 | 31 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 736.00 | 3 021.00 | 168 715.00 | 171 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 130 687.00 | 124 957.00 | | 130 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 367.00 | 29 730.00 | | 18 367.00 |
DL TOTAL (I) | 157 303.00 | 162 937.00 | | 157 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 184.00 | 6 092.00 | | 5 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 5 274.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 411.00 | 11 367.00 | | 11 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 715.00 | 174 303.00 | | 168 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 411.00 | 11 367.00 | | 11 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 328 710.00 | | 328 710.00 | 328 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 710.00 | | 328 710.00 | 328 710.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 018.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262.00 | | | 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -262.00 | | | -262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 081.00 | 5 068.00 | | 3 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 933.00 | 347 277.00 | | 330 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 566.00 | 317 547.00 | | 312 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 367.00 | 29 730.00 | | 18 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 438.00 | | | 142 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 222.00 | 140 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 222.00 | 136 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 458.00 | | | 138 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335.00 | | | 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 646.00 | 375.00 | | 2 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 646.00 | 375.00 | | 2 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VC Groupe et associés | 336.00 | | | 336.00 |
VI Groupe et associés | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 411.00 | 11 411.00 | | 11 411.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 374.00 | 2 529.00 | | 2 374.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 670.00 | 18 748.00 | | 28 670.00 |
ST Autres comptes | 12 125.00 | 12 774.00 | | 12 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 500.00 | 31 662.00 | | 20 500.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 93.00 | | | 93.00 |
YW Taxe professionnelle | 593.00 | 589.00 | | 593.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 967.00 | 3 118.00 | | 2 967.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 389.00 | 63 183.00 | | 61 389.00 |