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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 352 775.00 | 155 236.00 | 197 538.00 | 352 775.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 409 775.00 | 155 236.00 | 254 538.00 | 409 775.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 107 803.00 | | 107 803.00 | 107 803.00 |
072 Créances – Autres | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
084 Disponibilités | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 187 862.00 | | 187 862.00 | 187 862.00 |
110 Total général Actif | 597 637.00 | 155 236.00 | 442 401.00 | 597 637.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 126 270.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 590.00 | |
134 Report à nouveau | | | -43 601.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 429.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 829.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 250 044.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 109.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 240.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 417.00 | |
176 Total des dettes | | | 376 571.00 | |
180 Total général Passif | | | 442 401.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 633.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 22 633.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 163 024.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 56 002.00 | | | 56 002.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 283 740.00 | | | 283 740.00 |
230 Autres produits | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 258.00 | | | 290 258.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 738.00 | | | 31 738.00 |
242 Autres charges externes. | 78 318.00 | | | 78 318.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 594.00 | | | 594.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 124.00 | | | 68 124.00 |
252 Charges sociales | 18 573.00 | | | 18 573.00 |
254 Dotations aux amortissements | 87 755.00 | | | 87 755.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 285 892.00 | | | 285 892.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
290 Produits exceptionnels | 74 500.00 | | | 74 500.00 |
294 Charges financières | 8 364.00 | | | 8 364.00 |
300 Charges exceptionnelles | 88 931.00 | | | 88 931.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 429.00 | | | -18 429.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 633.00 | | | 22 633.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 636 167.00 | | | 636 167.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 633.00 | | | 22 633.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 249 026.00 | | | 249 026.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 160 319.00 | | | 160 319.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 88 706.00 | | | 88 706.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -14 206.00 | | | -14 206.00 |