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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 582.00 | 12 582.00 | | 12 582.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 93 434.00 | | 93 434.00 | 93 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 467.00 | 12 582.00 | 251 884.00 | 264 467.00 |
BZ Autres créances | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
CF Disponibilités | 132 803.00 | | 132 803.00 | 132 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 637.00 | | 136 637.00 | 136 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 105.00 | 12 582.00 | 388 522.00 | 401 105.00 |
CU Autres participations | 158 450.00 | | 158 450.00 | 158 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
DG Autres réserves | 247 915.00 | | | 247 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 750.00 | | | 42 750.00 |
DL TOTAL (I) | 299 411.00 | | | 299 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 659.00 | | | 56 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 304.00 | | | 24 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 110.00 | | | 89 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 522.00 | | | 388 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 110.00 | | | 89 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 781.00 | | | 12 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 619.00 | | | 185 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 869.00 | | | 142 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 750.00 | | | 42 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 032.00 | | | 171 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 582.00 | | | 12 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 450.00 | | | 158 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 363.00 | 220.00 | | 12 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 363.00 | 220.00 | | 12 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 659.00 | 56 659.00 | | 56 659.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 93 435.00 | | | 93 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VP Divers | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 304.00 | 24 304.00 | | 24 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147.00 | | | 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 269.00 | 3 834.00 | 93 435.00 | 97 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 111.00 | 89 111.00 | | 89 111.00 |