| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 006.00 | 10 055.00 | 5 951.00 | 16 006.00 |
AH Fonds commercial | 32 510.00 | | 32 510.00 | 32 510.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 975.00 | 19 935.00 | 11 040.00 | 30 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 772.00 | 164 204.00 | 156 568.00 | 320 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 693.00 | 203 588.00 | 448 104.00 | 651 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 651.00 | 397 783.00 | 657 869.00 | 1 055 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 486.00 | | 137 486.00 | 137 486.00 |
BN En cours de production de biens | 110 952.00 | | 110 952.00 | 110 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 531.00 | | 645 531.00 | 645 531.00 |
BZ Autres créances | 170 646.00 | | 170 646.00 | 170 646.00 |
CF Disponibilités | 213 692.00 | | 213 692.00 | 213 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 859.00 | | 46 859.00 | 46 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 760.00 | | 1 329 760.00 | 1 329 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 385 411.00 | 397 783.00 | 1 987 629.00 | 2 385 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CU Autres participations | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 760.00 | 17 760.00 | | 17 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 210.00 | 84 210.00 | | 84 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
DG Autres réserves | 65 470.00 | 100 620.00 | | 65 470.00 |
DH Report à nouveau | -9.00 | 6.00 | | -9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 363.00 | -35 165.00 | | 32 363.00 |
DL TOTAL (I) | 201 570.00 | 169 207.00 | | 201 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 798.00 | 691 913.00 | | 722 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | 3 772.00 | | 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191 620.00 | 95 270.00 | | 191 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 250.00 | 225 122.00 | | 647 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 233.00 | 147 812.00 | | 222 233.00 |
EA Autres dettes | 2 055.00 | 4 648.00 | | 2 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 786 059.00 | 1 168 536.00 | | 1 786 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 987 629.00 | 1 337 743.00 | | 1 987 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 029 499.00 | 763 161.00 | | 1 029 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 480.00 | 5 285.00 | | 1 480.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103.00 | | | 103.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 880.00 | | 300 837.00 | 818 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 066.00 | 1 055 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 000.00 | 79 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 066.00 | 972 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 061.00 | | 18 430.00 | 72 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 123.00 | | 282 407.00 | 743 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 765.00 | 156 625.00 | 14 608.00 | 255 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 118.00 | 9 872.00 | 11 000.00 | 31 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 647.00 | 146 753.00 | 3 608.00 | 224 647.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 250.00 | 647 250.00 | | 647 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 517.00 | 20 517.00 | | 20 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 928.00 | 65 928.00 | | 65 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
UX Autres créances clients | 574 387.00 | 574 387.00 | | 574 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 143.00 | 71 143.00 | | 71 143.00 |
VB T. V. A. | 44 949.00 | 44 949.00 | | 44 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 721 318.00 | 156 379.00 | 557 436.00 | 721 318.00 |
VI Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 205.00 | | | 164 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 106.00 | | | 130 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 269.00 | 122 269.00 | | 122 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 859.00 | 46 859.00 | | 46 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 531.00 | 866 531.00 | | 866 531.00 |
VW T.V.A. | 126 503.00 | 126 503.00 | | 126 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 594 439.00 | 1 029 499.00 | 557 436.00 | 1 594 439.00 |