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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 133 767.00 | 3 767.00 | 130 000.00 | 133 767.00 |
028 Immobilisations corporelles | 204 388.00 | 75 646.00 | 128 742.00 | 204 388.00 |
040 Immobilisations financières | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 450 843.00 | 79 413.00 | 371 430.00 | 450 843.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 126 588.00 | 47 305.00 | 79 283.00 | 126 588.00 |
072 Créances – Autres | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
084 Disponibilités | 10 812.00 | | 10 812.00 | 10 812.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 025.00 | 47 305.00 | 94 720.00 | 142 025.00 |
110 Total général Actif | 592 868.00 | 126 718.00 | 466 150.00 | 592 868.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 206 606.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 698.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 243 104.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 145 731.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 730.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 141.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 585.00 | |
176 Total des dettes | | | 223 046.00 | |
180 Total général Passif | | | 466 150.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 472 140.00 | 513 218.00 | | 472 140.00 |
230 Autres produits | 4 363.00 | 19.00 | | 4 363.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 476 503.00 | 513 237.00 | | 476 503.00 |
242 Autres charges externes. | 99 885.00 | 98 511.00 | | 99 885.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 28 082.00 | 22 860.00 | | 28 082.00 |
250 Rémunérations du personnel | 204 061.00 | 212 304.00 | | 204 061.00 |
252 Charges sociales | 52 663.00 | 60 863.00 | | 52 663.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 403.00 | 16 537.00 | | 24 403.00 |
256 Dotations aux provisions | 25 984.00 | 21 321.00 | | 25 984.00 |
262 Autres charges | 93.00 | 22 015.00 | | 93.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 435 172.00 | 454 411.00 | | 435 172.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 332.00 | 58 825.00 | | 41 332.00 |
294 Charges financières | 3 058.00 | 3 582.00 | | 3 058.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 537.00 | 6 507.00 | | 5 537.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 039.00 | 9 553.00 | | 5 039.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 698.00 | 39 183.00 | | 27 698.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 378 163.00 | | | 378 163.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 389.00 | | | 389.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 21 321.00 | | | 21 321.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 21 321.00 | | | 21 321.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |