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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 785 423.00 | 6 510 675.00 | 14 274 749.00 | 20 785 423.00 |
040 Immobilisations financières | 6 221.00 | | 6 221.00 | 6 221.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 791 644.00 | 6 510 675.00 | 14 280 970.00 | 20 791 644.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 70 761.00 | | 70 761.00 | 70 761.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 982.00 | | 51 982.00 | 51 982.00 |
072 Créances – Autres | 10 782 145.00 | | 10 782 145.00 | 10 782 145.00 |
084 Disponibilités | 69 277.00 | | 69 277.00 | 69 277.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 974 165.00 | | 10 974 165.00 | 10 974 165.00 |
110 Total général Actif | 31 765 809.00 | 6 510 675.00 | 25 255 135.00 | 31 765 809.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 570 241.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 575 926.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 994 315.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 647 868.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 17 667.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 520 309.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 074 976.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 260 820.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 255 135.00 | |
AN Terrains | 4 650 653.00 | | 4 650 653.00 | 4 650 653.00 |
AP Constructions | 15 426 417.00 | 5 753 017.00 | 9 673 400.00 | 15 426 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634 217.00 | 259 651.00 | 374 566.00 | 634 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 221.00 | | 6 221.00 | 6 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 717 508.00 | 6 012 668.00 | 14 704 840.00 | 20 717 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 624.00 | | 32 624.00 | 32 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 947.00 | | 86 947.00 | 86 947.00 |
BZ Autres créances | 8 832 729.00 | | 8 832 729.00 | 8 832 729.00 |
CF Disponibilités | 105 885.00 | | 105 885.00 | 105 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 058 185.00 | | 9 058 185.00 | 9 058 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 775 694.00 | 6 012 668.00 | 23 763 026.00 | 29 775 694.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 407 846.00 | 1 300 393.00 | | 1 407 846.00 |
230 Autres produits | 78 892.00 | 1.00 | | 78 892.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 486 738.00 | 1 300 394.00 | | 1 486 738.00 |
242 Autres charges externes. | 596 939.00 | 635 010.00 | | 596 939.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 246 467.00 | 294 090.00 | | 246 467.00 |
254 Dotations aux amortissements | 498 007.00 | 492 963.00 | | 498 007.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1 692.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 341 415.00 | 1 423 755.00 | | 1 341 415.00 |
270 Résultat d’exploitation | 145 323.00 | -123 361.00 | | 145 323.00 |
280 Produits financiers | 131 932.00 | 122 440.00 | | 131 932.00 |
290 Produits exceptionnels | | 14 873.00 | | |
294 Charges financières | 1 846 858.00 | 1 913 780.00 | | 1 846 858.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 323.00 | 1 000.00 | | 6 323.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 575 926.00 | -1 900 827.00 | | -1 575 926.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 570 241.00 | 5 570 241.00 | | 5 570 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 900 827.00 | -1 759 377.00 | | -1 900 827.00 |
DL TOTAL (I) | 3 669 414.00 | 3 810 864.00 | | 3 669 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 124 259.00 | 12 320 912.00 | | 14 124 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 713 112.00 | 621 377.00 | | 713 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 208 723.00 | 200 544.00 | | 208 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 309 733.00 | 1 279 173.00 | | 1 309 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 231.00 | 149 527.00 | | 64 231.00 |
EA Autres dettes | 3 673 553.00 | 3 808 651.00 | | 3 673 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 093 612.00 | 18 380 185.00 | | 20 093 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 763 026.00 | 22 191 049.00 | | 23 763 026.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 1 300 393.00 | | 1 300 393.00 | 1 300 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 300 393.00 | | 1 300 393.00 | 1 300 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 300 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 492 963.00 | |
GE Autres charges | | | 1 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 423 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 913 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 913 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 791 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 914 701.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 873.00 | 699.00 | | 14 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 873.00 | 699.00 | | 14 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 3 600.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 3 600.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 873.00 | -2 901.00 | | 13 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 437 708.00 | 1 374 798.00 | | 1 437 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 338 535.00 | 3 134 174.00 | | 3 338 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 900 827.00 | -1 759 377.00 | | -1 900 827.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 837 371.00 | 1 895 081.00 | 12 942 290.00 | 14 837 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 309 733.00 | 1 309 733.00 | | 1 309 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 673 553.00 | 3 673 553.00 | | 3 673 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 231.00 | 64 231.00 | | 64 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 952 300.00 | 8 952 300.00 | | 8 952 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 093 611.00 | 7 151 321.00 | 12 942 290.00 | 20 093 611.00 |