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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 315 627.00 | | 1 315 627.00 | 1 315 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 912 807.00 | | 1 912 807.00 | 1 912 807.00 |
BZ Autres créances | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CF Disponibilités | 26 369.00 | | 26 369.00 | 26 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 555.00 | | 26 555.00 | 26 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 939 362.00 | | 1 939 362.00 | 1 939 362.00 |
CU Autres participations | 597 180.00 | | 597 180.00 | 597 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 503 820.00 | 503 820.00 | | 503 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 382.00 | 50 382.00 | | 50 382.00 |
DH Report à nouveau | 1 182 710.00 | 1 043 844.00 | | 1 182 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 050.00 | 138 865.00 | | 133 050.00 |
DL TOTAL (I) | 1 869 962.00 | 1 736 912.00 | | 1 869 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 252.00 | 382 708.00 | | 55 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 050.00 | 6 672.00 | | 5 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 098.00 | 5 506.00 | | 9 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 400.00 | 394 886.00 | | 69 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 939 362.00 | 2 131 798.00 | | 1 939 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 008.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 600.00 | | | 55 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 600.00 | | | 55 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 430.00 | | | 51 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 883.00 | 28 786.00 | | 37 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 011.00 | 186 675.00 | | 192 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 960.00 | 47 809.00 | | 58 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 050.00 | 138 865.00 | | 133 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 060 254.00 | | 184 160.00 | 2 060 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 331 607.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 331 607.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 060 254.00 | | 184 160.00 | 2 060 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 098.00 | 9 098.00 | | 9 098.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 315 627.00 | | 1 315 627.00 | 1 315 627.00 |
VI Groupe et associés | 55 252.00 | | 55 252.00 | 55 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 315 813.00 | 186.00 | 1 315 627.00 | 1 315 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 400.00 | 14 148.00 | 55 252.00 | 69 400.00 |