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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 548.00 | 10 548.00 | | 10 548.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 5 232.00 | 4 778.00 | 454.00 | 5 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 672.00 | 12 342.00 | 5 330.00 | 17 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 457.00 | 97 148.00 | 13 310.00 | 110 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 367.00 | 124 816.00 | 24 551.00 | 149 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 370 509.00 | | 370 509.00 | 370 509.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 752 731.00 | 8 034.00 | 1 744 697.00 | 1 752 731.00 |
BZ Autres créances | 67 450.00 | | 67 450.00 | 67 450.00 |
CF Disponibilités | 760 472.00 | | 760 472.00 | 760 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 870.00 | | 13 870.00 | 13 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 965 032.00 | 8 034.00 | 2 956 998.00 | 2 965 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 114 399.00 | 132 850.00 | 2 981 549.00 | 3 114 399.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 362.00 | 24 362.00 | | 24 362.00 |
DG Autres réserves | 254 588.00 | 404 588.00 | | 254 588.00 |
DH Report à nouveau | -36 886.00 | | | -36 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 542.00 | -36 886.00 | | 215 542.00 |
DL TOTAL (I) | 807 605.00 | 742 063.00 | | 807 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 008.00 | 173 769.00 | | 121 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 644.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 904 988.00 | 1 140 883.00 | | 904 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 036 494.00 | 678 396.00 | | 1 036 494.00 |
EA Autres dettes | 111 454.00 | 39 354.00 | | 111 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 173 944.00 | 2 048 046.00 | | 2 173 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 981 549.00 | 2 790 110.00 | | 2 981 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 087 215.00 | 1 927 166.00 | | 2 087 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 008.00 | | 10 737.00 | 139 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 378.00 | 149 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 378.00 | 133 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 548.00 | | | 11 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 234.00 | | 7 506.00 | 126 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 227.00 | | 3 231.00 | 1 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 870.00 | 7 108.00 | 163.00 | 117 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 076.00 | 4 472.00 | | 6 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 795.00 | 2 636.00 | 163.00 | 111 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 034.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 034.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 034.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 904 988.00 | 904 988.00 | | 904 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 129.00 | 158 129.00 | | 158 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 290.00 | 138 290.00 | | 138 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 481.00 | 34 481.00 | | 34 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 454.00 | 111 454.00 | | 111 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
UX Autres créances clients | 1 738 835.00 | 1 738 835.00 | | 1 738 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 895.00 | 13 895.00 | | 13 895.00 |
VB T. V. A. | 38 739.00 | 38 739.00 | | 38 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 880.00 | 34 151.00 | 86 729.00 | 120 880.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 837.00 | | | 36 837.00 |
VP Divers | 17 189.00 | 17 189.00 | | 17 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 321.00 | 60 321.00 | | 60 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 870.00 | 13 870.00 | | 13 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 838 368.00 | 1 838 368.00 | | 1 838 368.00 |
VW T.V.A. | 495 274.00 | 495 274.00 | | 495 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 173 944.00 | 2 087 215.00 | 86 729.00 | 2 173 944.00 |