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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 183.00 | 19 125.00 | 41 058.00 | 60 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 889.00 | 392.00 | 497.00 | 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 761.00 | 133 425.00 | 184 336.00 | 317 761.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 343.00 | | 92 343.00 | 92 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 294 664.00 | 152 942.00 | 3 141 721.00 | 3 294 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 451.00 | | 658 451.00 | 658 451.00 |
BZ Autres créances | 215 139.00 | | 215 139.00 | 215 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | 112 890.00 | | 112 890.00 | 112 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242 905.00 | | 242 905.00 | 242 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 578.00 | | 1 229 578.00 | 1 229 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 524 241.00 | 152 942.00 | 4 371 299.00 | 4 524 241.00 |
CU Autres participations | 2 822 480.00 | | 2 822 480.00 | 2 822 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 2 847 751.00 | 3 258 747.00 | | 2 847 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -372 081.00 | -410 996.00 | | -372 081.00 |
DL TOTAL (I) | 2 509 870.00 | 2 881 951.00 | | 2 509 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 872 746.00 | 1 038 551.00 | | 872 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 503.00 | 6 304.00 | | 15 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 039.00 | 538 918.00 | | 524 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 580.00 | 206 903.00 | | 219 580.00 |
EA Autres dettes | 229 362.00 | 401 408.00 | | 229 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 861 429.00 | 2 192 085.00 | | 1 861 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 371 299.00 | 5 074 036.00 | | 4 371 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 334 075.00 | 29.00 | 2 334 104.00 | 2 334 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 334 075.00 | 29.00 | 2 334 104.00 | 2 334 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 336 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 826 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 410 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 014.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 704 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -367 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -372 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 206.00 | 600 468.00 | | 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 89 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206.00 | 689 468.00 | | 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 262 540.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 82 570.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 345 111.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 204.00 | 344 357.00 | | 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 337 208.00 | 3 600 522.00 | | 2 337 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 709 290.00 | 4 011 517.00 | | 2 709 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -372 081.00 | -410 996.00 | | -372 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 798.00 | 59 014.00 | 42 870.00 | 136 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 999.00 | 3 621.00 | 26 495.00 | 41 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 800.00 | 55 393.00 | 16 375.00 | 94 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 503.00 | 9 000.00 | 6 503.00 | 15 503.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 039.00 | 524 039.00 | | 524 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 579.00 | 219 579.00 | | 219 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 362.00 | 229 362.00 | | 229 362.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 351.00 | 1 007.00 | 92 343.00 | 93 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 872 746.00 | 367 018.00 | 505 728.00 | 872 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 116 494.00 | 1 116 494.00 | | 1 116 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 209 845.00 | 1 117 501.00 | 92 343.00 | 1 209 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 861 429.00 | 1 349 198.00 | 512 231.00 | 1 861 429.00 |