| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 454.00 | 12 454.00 | | 12 454.00 |
040 Immobilisations financières | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 106.00 | 12 454.00 | 1 652.00 | 14 106.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 706.00 | 2 707.00 | 22 999.00 | 25 706.00 |
072 Créances – Autres | 16 026.00 | | 16 026.00 | 16 026.00 |
084 Disponibilités | 8 753.00 | | 8 753.00 | 8 753.00 |
092 Charges constatées d’avance | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 338.00 | 2 707.00 | 48 631.00 | 51 338.00 |
110 Total général Actif | 65 444.00 | 15 161.00 | 50 283.00 | 65 444.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 242.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 243.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 155.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 655.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 230.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 041.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 283.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 952.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 255 769.00 | 231 596.00 | | 255 769.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
230 Autres produits | 6 287.00 | 16 116.00 | | 6 287.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 056.00 | 247 712.00 | | 262 056.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 992.00 | 85 749.00 | | 84 992.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 3 260.00 | | |
242 Autres charges externes. | 47 287.00 | 36 126.00 | | 47 287.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 467.00 | 4 833.00 | | 4 467.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 753.00 | 73 144.00 | | 97 753.00 |
252 Charges sociales | 17 820.00 | 10 555.00 | | 17 820.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 301.00 | 5 526.00 | | 2 301.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 707.00 | 2 755.00 | | 2 707.00 |
262 Autres charges | | 15 665.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 257 327.00 | 237 614.00 | | 257 327.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 729.00 | 10 099.00 | | 4 729.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 013.00 | 31.00 | | 16 013.00 |
294 Charges financières | 1 158.00 | 878.00 | | 1 158.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 481.00 | 866.00 | | 15 481.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 861.00 | 1 425.00 | | 861.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 242.00 | 6 961.00 | | 3 242.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 994.00 | | | 994.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 731.00 | | | 41 731.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 625.00 | | | 27 625.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 850.00 | | | 850.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 317.00 | | | 32 317.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 813.00 | | | 23 813.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |