| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
AP Constructions | 23 124.00 | 23 124.00 | | 23 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 745.00 | 9 034.00 | 200 711.00 | 209 745.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 640 086.00 | | 640 086.00 | 640 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 845.00 | 55 752.00 | 944 093.00 | 999 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 1.00 | | |
BT Marchandises | 62 347.00 | | 62 347.00 | 62 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
BZ Autres créances | 124 142.00 | | 124 142.00 | 124 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 717 012.00 | | 717 012.00 | 717 012.00 |
CF Disponibilités | 19 499.00 | | 19 499.00 | 19 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 738.00 | | 1 168 738.00 | 1 168 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 168 583.00 | 55 752.00 | 2 112 831.00 | 2 168 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46.00 | | | 46.00 |
CU Autres participations | 103 250.00 | | 103 250.00 | 103 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 448 200.00 | 448 200.00 | | 448 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 820.00 | 44 820.00 | | 44 820.00 |
DG Autres réserves | 1 616 488.00 | 1 469 691.00 | | 1 616 488.00 |
DH Report à nouveau | | 208 679.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 450.00 | 178 118.00 | | -4 450.00 |
DL TOTAL (I) | 2 105 059.00 | 2 349 508.00 | | 2 105 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 867.00 | 205.00 | | 3 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 905.00 | 3 549.00 | | 3 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 772.00 | 3 754.00 | | 7 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 112 831.00 | 2 353 262.00 | | 2 112 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 772.00 | 3 754.00 | | 7 772.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 471.00 | | 66 471.00 | 66 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 471.00 | | 66 471.00 | 66 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 149 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 133.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 417.00 | 173.00 | | 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345 417.00 | 173.00 | | 345 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 583.00 | 173.00 | | -19 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 584.00 | 250 358.00 | | 546 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 033.00 | 72 240.00 | | 551 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 450.00 | 178 118.00 | | -4 450.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 337 971.00 | | 26 911.00 | 1 337 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37.00 | 743 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 365 037.00 | 999 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 365 000.00 | 238 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 169.00 | | | 603 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 716 508.00 | | 26 911.00 | 716 508.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 800.00 | 658.00 | | 36 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 800.00 | 658.00 | | 36 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
6N Sur stocks et en cours | 134 696.00 | | 134 696.00 | 134 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 990.00 | | 134 696.00 | 152 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 990.00 | | 134 696.00 | 152 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 134 696.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 640 086.00 | | 640 086.00 | 640 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
VB T. V. A. | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VC Groupe et associés | 123 162.00 | 123 162.00 | | 123 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 012.00 | 369 925.00 | 640 086.00 | 1 010 012.00 |
VW T.V.A. | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |