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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 812 000.00 | | 812 000.00 | 812 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 146.00 | 71 078.00 | 5 068.00 | 76 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 367.00 | 71 760.00 | 817 607.00 | 889 367.00 |
BT Marchandises | 65 766.00 | | 65 766.00 | 65 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 656.00 | | 20 656.00 | 20 656.00 |
BZ Autres créances | 23 789.00 | | 23 789.00 | 23 789.00 |
CF Disponibilités | 33 116.00 | | 33 116.00 | 33 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 326.00 | | 143 326.00 | 143 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 693.00 | 71 760.00 | 960 934.00 | 1 032 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 734 374.00 | 698 083.00 | | 734 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 475.00 | 36 291.00 | | 49 475.00 |
DL TOTAL (I) | 805 849.00 | 756 374.00 | | 805 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 057.00 | 74 643.00 | | 53 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 118.00 | 1 158.00 | | 1 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 201.00 | 56 333.00 | | 55 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 780.00 | 21 256.00 | | 19 780.00 |
EA Autres dettes | 25 928.00 | 25 928.00 | | 25 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 085.00 | 179 317.00 | | 155 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 934.00 | 935 692.00 | | 960 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 829.00 | 126 260.00 | | 123 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 824 330.00 | | 824 330.00 | 824 330.00 |
FG Production vendue services | 39 383.00 | | 39 383.00 | 39 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 713.00 | | 863 713.00 | 863 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 603 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 727.00 | 3 906.00 | | 4 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 727.00 | 3 906.00 | | 4 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 727.00 | -3 906.00 | | -4 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 873.00 | 7 230.00 | | 11 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 918.00 | 783 255.00 | | 864 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 443.00 | 746 964.00 | | 815 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 475.00 | 36 291.00 | | 49 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 567.00 | | 2 799.00 | 891 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 999.00 | 889 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 812 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 999.00 | 76 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 812 000.00 | | | 812 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 028.00 | | 2 799.00 | 79 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 539.00 | | | 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 962.00 | 2 797.00 | 4 999.00 | 73 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 962.00 | 2 797.00 | 4 999.00 | 73 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 201.00 | 55 201.00 | | 55 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 928.00 | 25 928.00 | | 25 928.00 |
UX Autres créances clients | 20 656.00 | 20 656.00 | | 20 656.00 |
VB T. V. A. | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VC Groupe et associés | 19 110.00 | 19 110.00 | | 19 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 057.00 | 21 801.00 | 31 256.00 | 53 057.00 |
VI Groupe et associés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 445.00 | 44 445.00 | | 44 445.00 |
VW T.V.A. | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 085.00 | 123 829.00 | 31 256.00 | 155 085.00 |