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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 80 710.00 | 74 916.00 | 5 793.00 | 80 710.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 188.00 | 37.00 | 225.00 |
AN Terrains | 984 155.00 | 28 365.00 | 955 790.00 | 984 155.00 |
AP Constructions | 2 879.00 | 1 547.00 | 1 332.00 | 2 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 359.00 | 158 300.00 | 82 060.00 | 240 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 717 521.00 | 1 241 875.00 | 475 647.00 | 1 717 521.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 332.00 | 49.00 | 9 283.00 | 9 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 956.00 | | 19 956.00 | 19 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 076 311.00 | 1 505 239.00 | 1 571 072.00 | 3 076 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 481 539.00 | | 481 539.00 | 481 539.00 |
BT Marchandises | 37 935.00 | | 37 935.00 | 37 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 780.00 | | 217 780.00 | 217 780.00 |
BZ Autres créances | 179 050.00 | | 179 050.00 | 179 050.00 |
CF Disponibilités | 49 256.00 | | 49 256.00 | 49 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 965 560.00 | | 965 560.00 | 965 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 041 872.00 | 1 505 239.00 | 2 536 632.00 | 4 041 872.00 |
CU Autres participations | 21 173.00 | | 21 173.00 | 21 173.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DG Autres réserves | 85 306.00 | 36 219.00 | | 85 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 795.00 | 49 087.00 | | -49 795.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 709.00 | 71 559.00 | | 66 709.00 |
DL TOTAL (I) | 338 720.00 | 393 365.00 | | 338 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 260.00 | 675 347.00 | | 604 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 536.00 | 300 975.00 | | 420 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 361.00 | 336 136.00 | | 379 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 918.00 | 99 602.00 | | 107 918.00 |
EA Autres dettes | 685 837.00 | 771 503.00 | | 685 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 197 912.00 | 2 183 563.00 | | 2 197 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 536 632.00 | 2 576 928.00 | | 2 536 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 716 420.00 | 1 583 563.00 | | 1 716 420.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 409.00 | | 82 409.00 | 82 409.00 |
FD Production vendue biens | 1 305 214.00 | | 1 305 214.00 | 1 305 214.00 |
FG Production vendue services | 15 382.00 | | 15 382.00 | 15 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 403 005.00 | | 1 403 005.00 | 1 403 005.00 |
FN Production immobilisée | | | 72 428.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 242 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 717 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 78 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 798 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 571.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 761 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 351.00 | 5 166.00 | | 14 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 351.00 | 5 166.00 | | 14 351.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 369.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 369.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 351.00 | -203.00 | | 14 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 732 156.00 | 1 627 758.00 | | 1 732 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 781 951.00 | 1 578 672.00 | | 1 781 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 795.00 | 49 087.00 | | -49 795.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 355.00 | 12 355.00 | | 12 355.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 882 181.00 | | 198 131.00 | 2 882 181.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 710.00 | | | 80 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 41 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 001.00 | 3 076 311.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 80 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 2 954 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 764 244.00 | | 194 003.00 | 2 764 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 003.00 | | 4 128.00 | 37 003.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 285 668.00 | 223 571.00 | 4 000.00 | 1 285 668.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 774.00 | 16 142.00 | | 58 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166.00 | 23.00 | | 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 226 728.00 | 207 407.00 | 4 000.00 | 1 226 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 361.00 | 379 361.00 | | 379 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 403.00 | 37 403.00 | | 37 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 324.00 | 42 324.00 | | 42 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 685 837.00 | 685 837.00 | | 685 837.00 |
UX Autres créances clients | 217 780.00 | 217 780.00 | | 217 780.00 |
VB T. V. A. | 89 175.00 | 89 175.00 | | 89 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 260.00 | 122 768.00 | 481 492.00 | 604 260.00 |
VI Groupe et associés | 414 196.00 | 414 196.00 | | 414 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 774.00 | | | 60 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 861.00 | | | 131 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 791.00 | 89 791.00 | | 89 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 830.00 | 396 830.00 | | 396 830.00 |
VW T.V.A. | 27 312.00 | 27 312.00 | | 27 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 197 912.00 | 1 716 420.00 | 481 492.00 | 2 197 912.00 |