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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 538.00 | 45 488.00 | 15 050.00 | 60 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 000.00 | 7 161.00 | 6 839.00 | 14 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 287.00 | 2 441.00 | 1 845.00 | 4 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 825.00 | 55 091.00 | 23 734.00 | 78 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 883.00 | 15 281.00 | 46 602.00 | 61 883.00 |
BT Marchandises | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 043.00 | | 135 043.00 | 135 043.00 |
BZ Autres créances | 14 979.00 | | 14 979.00 | 14 979.00 |
CF Disponibilités | 5 744.00 | | 5 744.00 | 5 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 588.00 | | 5 588.00 | 5 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 962.00 | 15 281.00 | 214 681.00 | 229 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 787.00 | 70 372.00 | 238 415.00 | 308 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 372.00 | | | -32 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
DL TOTAL (I) | -20 694.00 | | | -20 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | | | 98.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 223.00 | | | 17 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 788.00 | | | 136 788.00 |
EA Autres dettes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 109.00 | | | 259 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 415.00 | | | 238 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 109.00 | | | 154 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | | | 98.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 862 366.00 | | 862 366.00 | 862 366.00 |
FG Production vendue services | 471 694.00 | | 471 694.00 | 471 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 334 059.00 | | 1 334 059.00 | 1 334 059.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 335 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 889 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 941.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 073.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 335 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 338 337.00 | | | 1 338 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 335 660.00 | | | 1 335 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 965.00 | | | 16 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 208.00 | 3 073.00 | | 12 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 208.00 | 3 073.00 | | 12 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 208.00 | 3 073.00 | | 12 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 223.00 | 17 223.00 | | 17 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 000.00 | | 35 000.00 | 70 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 788.00 | 136 788.00 | | 136 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 610.00 | 155 610.00 | | 155 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 109.00 | 154 109.00 | 35 000.00 | 259 109.00 |