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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 33 042.00 | 33 042.00 | | 33 042.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 910.00 | 19 728.00 | 9 182.00 | 28 910.00 |
040 Immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 302.00 | 52 770.00 | 9 532.00 | 62 302.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 46 897.00 | | 46 897.00 | 46 897.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 831.00 | 7 645.00 | 86 185.00 | 93 831.00 |
072 Créances – Autres | 9 948.00 | | 9 948.00 | 9 948.00 |
084 Disponibilités | 19 771.00 | | 19 771.00 | 19 771.00 |
092 Charges constatées d’avance | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 286.00 | 7 645.00 | 163 641.00 | 171 286.00 |
110 Total général Actif | 233 588.00 | 60 415.00 | 173 173.00 | 233 588.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 109.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 625.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 934.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 146.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 804.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 988.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 9 014.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 239.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 173.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 558.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 323 926.00 | | | 323 926.00 |
222 Production stockée | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
230 Autres produits | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 331 529.00 | | | 331 529.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 778.00 | | | 82 778.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 701.00 | | | -1 701.00 |
242 Autres charges externes. | 102 182.00 | | | 102 182.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 791.00 | | | 791.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 972.00 | | | 110 972.00 |
252 Charges sociales | 25 794.00 | | | 25 794.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
262 Autres charges | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 330 703.00 | | | 330 703.00 |
270 Résultat d’exploitation | 826.00 | | | 826.00 |
294 Charges financières | 201.00 | | | 201.00 |
310 Bénéfice ou perte | 625.00 | | | 625.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 950.00 | | | 950.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 744.00 | | | 53 744.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 979.00 | | | 38 979.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 827.00 | | | 24 827.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |