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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 030.00 | 6 710.00 | 5 320.00 | 12 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 686.00 | 32 512.00 | 21 175.00 | 53 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 360.00 | | 41 360.00 | 41 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 076.00 | 39 222.00 | 67 854.00 | 107 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 928.00 | | 35 928.00 | 35 928.00 |
BT Marchandises | 28 732.00 | | 28 732.00 | 28 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 953 394.00 | | 953 394.00 | 953 394.00 |
BZ Autres créances | 731 355.00 | | 731 355.00 | 731 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 378.00 | | 10 378.00 | 10 378.00 |
CF Disponibilités | 202 376.00 | | 202 376.00 | 202 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 962 164.00 | | 1 962 164.00 | 1 962 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 069 240.00 | 39 222.00 | 2 030 018.00 | 2 069 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 948 685.00 | 792 758.00 | | 948 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 551.00 | 155 927.00 | | 88 551.00 |
DL TOTAL (I) | 1 202 236.00 | 1 113 685.00 | | 1 202 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 379.00 | 350 000.00 | | 357 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341.00 | 4 312.00 | | 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 035.00 | 192 158.00 | | 283 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 028.00 | 189 291.00 | | 187 028.00 |
EA Autres dettes | | 141.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 827 782.00 | 735 902.00 | | 827 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 030 018.00 | 1 849 587.00 | | 2 030 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 097.00 | 385 902.00 | | 512 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 214 625.00 | 52 340.00 | 266 965.00 | 214 625.00 |
FG Production vendue services | 3 328 862.00 | 187 549.00 | 3 516 411.00 | 3 328 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 543 486.00 | 239 889.00 | 3 783 375.00 | 3 543 486.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 790 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 534 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 392.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 674 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 267.00 | 53 755.00 | | 28 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 800 520.00 | 2 400 656.00 | | 3 800 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 711 969.00 | 2 244 730.00 | | 3 711 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 551.00 | 155 927.00 | | 88 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 710.00 | | 136.00 | 112 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 770.00 | 41 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 770.00 | 107 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 65 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 580.00 | | 136.00 | 70 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 130.00 | | | 42 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 830.00 | 19 392.00 | 5 000.00 | 24 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 830.00 | 19 392.00 | 5 000.00 | 24 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 035.00 | 283 035.00 | | 283 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 075.00 | 40 075.00 | | 40 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 360.00 | | 41 360.00 | 41 360.00 |
UX Autres créances clients | 953 394.00 | 953 394.00 | | 953 394.00 |
VB T. V. A. | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VC Groupe et associés | 699 190.00 | 699 190.00 | | 699 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357 379.00 | 41 694.00 | 315 685.00 | 357 379.00 |
VI Groupe et associés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 146.00 | 30 146.00 | | 30 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 726 109.00 | 1 684 749.00 | 41 360.00 | 1 726 109.00 |
VW T.V.A. | 141 546.00 | 141 546.00 | | 141 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 782.00 | 512 097.00 | 315 685.00 | 827 782.00 |