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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
AP Constructions | 674 874.00 | 216 020.00 | 458 855.00 | 674 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 967.00 | 50 658.00 | 25 310.00 | 75 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 461.00 | 480 154.00 | 130 308.00 | 610 461.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 366 309.00 | 751 837.00 | 614 472.00 | 1 366 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 615 134.00 | | 615 134.00 | 615 134.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 615 134.00 | | 615 134.00 | 615 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 981 442.00 | 751 837.00 | 1 229 606.00 | 1 981 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 138.00 | 40 138.00 | | 40 138.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
DH Report à nouveau | 709 571.00 | 567 451.00 | | 709 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 145.00 | 142 119.00 | | 115 145.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 000.00 | 58 333.00 | | 56 000.00 |
DL TOTAL (I) | 924 868.00 | 812 056.00 | | 924 868.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 928.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 64 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 84 928.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 770.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 138 523.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 326.00 | 298 342.00 | | 54 326.00 |
EA Autres dettes | 250 411.00 | 344 017.00 | | 250 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 62.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 304 738.00 | 781 715.00 | | 304 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 606.00 | 1 678 699.00 | | 1 229 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 810.00 | 2 333.00 | | 6 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 974.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 810.00 | 48 307.00 | | 6 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 783.00 | 45 974.00 | | 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 783.00 | 45 974.00 | | 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 027.00 | 2 333.00 | | 6 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 827.00 | 57 316.00 | | 46 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 640.00 | 2 451 437.00 | | 237 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 495.00 | 2 309 318.00 | | 122 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 145.00 | 142 119.00 | | 115 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 410 983.00 | | | 1 410 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 576.00 | | | 18 576.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 576.00 | 26 098.00 | 1 366 309.00 | 18 576.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 098.00 | 1 361 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 387 401.00 | | | 1 387 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 576.00 | | | 18 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 430.00 | 65 018.00 | 4 611.00 | 691 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686 424.00 | 65 018.00 | 4 611.00 | 686 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 928.00 | | 84 928.00 | 84 928.00 |
6T Sur comptes clients | 108 195.00 | | 108 195.00 | 108 195.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 972.00 | | 10 972.00 | 10 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 166.00 | | 119 166.00 | 119 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 094.00 | | 204 094.00 | 204 094.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 64 000.00 | |