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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 187 749.00 | | 187 749.00 | 187 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 798.00 | 82 325.00 | 36 473.00 | 118 798.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 072.00 | | 75 072.00 | 75 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 970.00 | 82 325.00 | 302 645.00 | 384 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 687 257.00 | 19 515.00 | 667 742.00 | 687 257.00 |
BZ Autres créances | 203 396.00 | | 203 396.00 | 203 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CF Disponibilités | 652 336.00 | | 652 336.00 | 652 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 915.00 | | 17 915.00 | 17 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 577 904.00 | 19 515.00 | 1 558 389.00 | 1 577 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 874.00 | 101 840.00 | 1 861 034.00 | 1 962 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 436.00 | 9 419.00 | | 11 436.00 |
DG Autres réserves | 212 653.00 | 206 325.00 | | 212 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 773.00 | 40 346.00 | | 137 773.00 |
DL TOTAL (I) | 681 863.00 | 576 089.00 | | 681 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 000.00 | 30 772.00 | | 14 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 843.00 | 193 492.00 | | 196 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 629.00 | 209 522.00 | | 207 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 888.00 | 269 028.00 | | 332 888.00 |
EA Autres dettes | 6 400.00 | 1 757.00 | | 6 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 421 412.00 | 405 395.00 | | 421 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 172.00 | 1 109 966.00 | | 1 179 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 034.00 | 1 686 055.00 | | 1 861 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 952 484.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 196 843.00 | | | 196 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 346.00 | | 13 654.00 | 299 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 102.00 | 309 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 102.00 | 118 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 749.00 | | | 187 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 497.00 | | 13 402.00 | 108 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | 252.00 | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 402.00 | 14 025.00 | 3 102.00 | 71 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 402.00 | 14 025.00 | 3 102.00 | 71 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 31 225.00 | 3 942.00 | 15 652.00 | 31 225.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 225.00 | 3 942.00 | 15 652.00 | 31 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 225.00 | 3 942.00 | 15 652.00 | 31 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 942.00 | 15 652.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 629.00 | 207 629.00 | | 207 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 124.00 | 62 124.00 | | 62 124.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 072.00 | | 75 072.00 | 75 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
UX Autres créances clients | 683 369.00 | 683 369.00 | | 683 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
VB T. V. A. | 29 781.00 | 29 781.00 | | 29 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 990.00 | 7 875.00 | 6 114.00 | 13 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 615.00 | 173 615.00 | | 173 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 915.00 | 17 915.00 | | 17 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 891.00 | 907 932.00 | 78 959.00 | 986 891.00 |